(基金代码:009922)
债券型
中低风险(R2)
2.95%
近一年涨跌幅
1.1246
净值 (2025-06-24)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.05
过去一月
0.27
过去一季
0.92
过去半年
0.80
过去一年
2.95
过去三年
10.56
过去五年
--
成立以来
18.00
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.1246
1.1740
2025-06-23
1.1251
1.1745
2025-06-20
1.1249
1.1743
2025-06-19
1.1247
1.1741
2025-06-18
1.1243
1.1737
2025-06-17
1.1240
1.1734
2025-06-16
1.1236
1.1730
2025-06-13
1.1235
1.1729
2025-06-12
1.1234
1.1728
2025-06-11
1.1233
1.1727
2025-06-10
1.1230
1.1724
2025-06-09
1.1229
1.1723
2025-06-06
1.1226
1.1720
2025-06-05
1.1221
1.1715
2025-06-04
1.1221
1.1715
2025-06-03
1.1220
1.1714
2025-05-30
1.1218
1.1712
2025-05-29
1.1214
1.1708
2025-05-28
1.1218
1.1712
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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