(基金代码:009922)
债券型
中低风险(R2)
5.79%
近一年涨跌幅
1.1020
净值 (2024-11-05)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.10
过去一周
0.18
过去一月
0.52
过去一季
-0.10
过去半年
1.41
过去一年
5.79
过去三年
10.47
过去五年
--
成立以来
15.63
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.1020
1.1514
2024-11-04
1.1013
1.1507
2024-11-01
1.1010
1.1504
2024-10-31
1.1000
1.1494
2024-10-30
1.0997
1.1491
2024-10-29
1.1000
1.1494
2024-10-28
1.0996
1.1490
2024-10-25
1.1002
1.1496
2024-10-24
1.1004
1.1498
2024-10-23
1.1004
1.1498
2024-10-22
1.1011
1.1505
2024-10-21
1.1025
1.1519
2024-10-18
1.1027
1.1521
2024-10-17
1.1033
1.1527
2024-10-16
1.1022
1.1516
2024-10-15
1.1024
1.1518
2024-10-14
1.1013
1.1507
2024-10-11
1.1010
1.1504
2024-10-10
1.0998
1.1492
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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