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（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.79%
近一年涨跌幅
1.1010
净值 （2024-10-11）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.00
过去一周
0.43
过去一月
-0.23
过去一季
0.60
过去半年
-0.89
过去一年
5.79
过去两年
--
过去三年
10.71
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
15.53
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.1010
1.1504
2024-10-10
1.0998
1.1492
2024-10-09
1.0978
1.1472
2024-10-08
1.0965
1.1459
2024-09-30
1.0963
1.1457
2024-09-27
1.0998
1.1492
2024-09-26
1.1055
1.1549
2024-09-25
1.1075
1.1569
2024-09-24
1.1066
1.1560
2024-09-23
1.1068
1.1562
2024-09-20
1.1063
1.1557
2024-09-19
1.1060
1.1554
2024-09-18
1.1062
1.1556
2024-09-13
1.1046
1.1540
2024-09-12
1.1039
1.1533
2024-09-11
1.1035
1.1529
2024-09-10
1.1029
1.1523
2024-09-09
1.1024
1.1518
2024-09-06
1.1013
1.1507
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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