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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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2.73
%
近一年涨跌幅
1.1550
净值 （2026-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
0.10
过去一月
0.43
过去一季
1.91
过去半年
2.35
过去一年
2.73
过去三年
11.32
过去五年
18.20
成立以来
21.19
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1550
1.2044
2026-06-17
1.1547
1.2041
2026-06-16
1.1539
1.2033
2026-06-15
1.1536
1.2030
2026-06-12
1.1535
1.2029
2026-06-11
1.1539
1.2033
2026-06-10
1.1547
1.2041
2026-06-09
1.1552
1.2046
2026-06-08
1.1557
1.2051
2026-06-05
1.1560
1.2054
2026-06-04
1.1561
1.2055
2026-06-03
1.1558
1.2052
2026-06-02
1.1558
1.2052
2026-06-01
1.1553
1.2047
2026-05-29
1.1542
1.2036
2026-05-28
1.1539
1.2033
2026-05-27
1.1530
1.2024
2026-05-26
1.1515
1.2009
2026-05-25
1.1511
1.2005
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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