基金产品 >

搜 索

华夏鼎富债券A (基金代码:009922)

  • 1.0908

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.1402 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.06%
    成立日: 2020-10-21
  • 今年以来收益: 4.03%
    过去一年收益: 4.96%
    成立以来收益: 14.46%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.03
过去一周 0.06
过去一月 0.25
过去一季 3.08
过去半年 4.44
过去一年 4.96
过去三年 11.62
过去五年 --
成立以来 14.46
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2022-06-21

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2022-06-21起,任期回报 1.80%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2020-10-21~2022-06-21 邓思聪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 97.01
现金 2.99
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎富债券A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220208
22国开08
100,000
10,360,142.08
95.33
2
220210
22国开10
35,000
3,723,615.57
34.26
3
019693
22国债28
8,000
808,228.60
7.44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎富债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎富债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
2,339,435,244.94
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
2,339,435,244.94
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
228,443.04
资产总计
2,342,550,498.67


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
231,128,084.61
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
535,511.02
应付托管费
178,503.64
应付销售服务费
6.85
应付交易费用
38,443.04
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
228,443.04
负债合计
232,070,549.16


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,988,633,851.82
未分配利润
121,846,097.69
所有者权益合计
2,110,479,949.51
负债和所有者权益总计
2,342,550,498.67
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎富债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
65,322,372.08
 1.利息收入
48,625.73
 其中:存款利息收入
43,190.13
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
5,435.60
 其他利息收入
-
 2.投资收益
55,836,438.32
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
55,836,438.32
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
9,437,308.03
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
16,135,246.25
 1.管理人报酬
6,250,217.35
 2.托管费
2,083,405.78
 3.销售服务费
95.65
 4.交易费用
-
 5.利息支出
7,532,459.31
 其中:卖出回购金融资产支出
7,532,459.31
 6.其他费用
269,068.16
 三、利润总额
49,187,125.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
49,187,125.83
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎富债券A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
14,083,757.65
129.59
1
国家债券
808,228.60
7.44
2
央行票据
-
-
3
金融债券
14,083,757.65
129.59
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
14,891,986.25
137.03
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎富债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
227
8,760,501.55
-
-
228,259.29
0.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明