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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.56
%
近一年涨跌幅
1.1653
净值 （2026-09-03）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
0.09
过去一月
0.45
过去一季
0.82
过去半年
2.80
过去一年
3.56
过去三年
11.78
过去五年
17.01
成立以来
22.27
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1653
1.2147
2026-09-02
1.1648
1.2142
2026-09-01
1.1649
1.2143
2026-08-31
1.1644
1.2138
2026-08-28
1.1642
1.2136
2026-08-27
1.1643
1.2137
2026-08-26
1.1649
1.2143
2026-08-25
1.1650
1.2144
2026-08-24
1.1650
1.2144
2026-08-21
1.1646
1.2140
2026-08-20
1.1647
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2026-08-19
1.1653
1.2147
2026-08-18
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1.2149
2026-08-17
1.1648
1.2142
2026-08-14
1.1642
1.2136
2026-08-13
1.1634
1.2128
2026-08-12
1.1623
1.2117
2026-08-11
1.1623
1.2117
2026-08-10
1.1623
1.2117
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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