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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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2.68
%
近一年涨跌幅
1.1557
净值 （2026-07-14）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
0.09
过去一月
0.19
过去一季
1.08
过去半年
2.27
过去一年
2.68
过去三年
11.09
过去五年
17.11
成立以来
21.27
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.1557
1.2051
2026-07-13
1.1556
1.2050
2026-07-10
1.1555
1.2049
2026-07-09
1.1554
1.2048
2026-07-08
1.1551
1.2045
2026-07-07
1.1547
1.2041
2026-07-06
1.1545
1.2039
2026-07-03
1.1538
1.2032
2026-07-02
1.1543
1.2037
2026-07-01
1.1542
1.2036
2026-06-30
1.1551
1.2045
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1.1557
1.2051
2026-06-26
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1.1547
1.2041
2026-06-22
1.1546
1.2040
2026-06-18
1.1550
1.2044
2026-06-17
1.1547
1.2041
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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