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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.37
%
近一年涨跌幅
1.1634
净值 （2026-08-13）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
0.21
过去一月
0.67
过去一季
1.24
过去半年
2.62
过去一年
3.37
过去三年
11.60
过去五年
17.01
成立以来
22.08
日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.1634
1.2128
2026-08-12
1.1623
1.2117
2026-08-11
1.1623
1.2117
2026-08-10
1.1623
1.2117
2026-08-07
1.1612
1.2106
2026-08-06
1.1610
1.2104
2026-08-05
1.1607
1.2101
2026-08-04
1.1604
1.2098
2026-08-03
1.1601
1.2095
2026-07-31
1.1599
1.2093
2026-07-30
1.1593
1.2087
2026-07-29
1.1589
1.2083
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1.2079
2026-07-23
1.1581
1.2075
2026-07-22
1.1572
1.2066
2026-07-21
1.1567
1.2061
2026-07-20
1.1564
1.2058
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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