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华夏睿阳一年持有混合
（基金代码：009011）
混合型
中高风险(R4)
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26.27
%
近一年涨跌幅
1.1342
净值 （2026-04-30）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.58
过去一周
1.20
过去一月
3.25
过去一季
-0.58
过去半年
1.17
过去一年
26.27
过去三年
10.86
过去五年
-30.95
成立以来
13.42
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1342
1.1342
2026-04-29
1.1310
1.1310
2026-04-28
1.1193
1.1193
2026-04-27
1.1247
1.1247
2026-04-24
1.1211
1.1211
2026-04-23
1.1207
1.1207
2026-04-22
1.1313
1.1313
2026-04-21
1.1280
1.1280
2026-04-20
1.1282
1.1282
2026-04-17
1.1364
1.1364
2026-04-16
1.1388
1.1388
2026-04-15
1.1270
1.1270
2026-04-14
1.1276
1.1276
2026-04-13
1.1184
1.1184
2026-04-10
1.1224
1.1224
2026-04-09
1.1151
1.1151
2026-04-08
1.1197
1.1197
2026-04-07
1.0957
1.0957
2026-04-03
1.0855
1.0855
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.16
债券
现金
19.04
其他
1.80
前十股票持仓占净值比： 43.53%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
67,308,895.57
8.67
C 制造业
438,863,113.40
56.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,884.64
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
15,013,029.42
1.93
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
37,293,879.96
4.80
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
19,995,321.02
2.58
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
14,056,258.38
1.81
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
27,350,259.20
3.52
信息技术
2,596.40
0.00
合计
619,931,977.79
79.87
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603727
博迈科
8.63
603439
三力制药
6.15
301356
天振股份
6.00
301608
博实结
3.93
00700
腾讯控股
3.52
002438
江苏神通
3.18
300358
楚天科技
3.13
603309
维力医疗
3.13
300443
金雷股份
3.13
688621
阳光诺和
2.73
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