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华夏睿阳一年持有混合
（基金代码：009011）
混合型
中高风险(R4)
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-2.00
%
近一年涨跌幅
1.0828
净值 （2026-08-24）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
-4.44
过去一月
9.77
过去一季
-7.84
过去半年
-6.87
过去一年
-2.00
过去三年
16.18
过去五年
-21.39
成立以来
8.28
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.0828
1.0828
2026-08-21
1.1000
1.1000
2026-08-20
1.1033
1.1033
2026-08-19
1.0935
1.0935
2026-08-18
1.1338
1.1338
2026-08-17
1.1331
1.1331
2026-08-14
1.1175
1.1175
2026-08-13
1.1026
1.1026
2026-08-12
1.1128
1.1128
2026-08-11
1.0951
1.0951
2026-08-10
1.1053
1.1053
2026-08-07
1.0770
1.0770
2026-08-06
1.0693
1.0693
2026-08-05
1.0662
1.0662
2026-08-04
1.0471
1.0471
2026-08-03
1.0276
1.0276
2026-07-31
1.0198
1.0198
2026-07-30
0.9968
0.9968
2026-07-29
1.0218
1.0218
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.99
债券
0.29
现金
14.68
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 52.98%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
65,913,734.82
9.26
C 制造业
454,504,744.75
63.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,210,462.95
0.87
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
26,544,414.66
3.73
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
15,891,034.96
2.23
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
14,716,676.45
2.07
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
14,722.76
0.00
工业
16,265,718.02
2.29
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
11,945,689.28
1.68
信息技术
4,503.61
0.00
合计
612,042,973.75
85.98
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603727
博迈科
9.22
301356
天振股份
7.50
603725
天安新材
5.99
603439
三力制药
5.82
688376
美埃科技
5.47
002301
齐心集团
5.24
002438
江苏神通
4.07
605377
华旺科技
3.95
301608
博实结
2.92
002100
天康生物
2.80
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