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华夏睿阳一年持有混合
（基金代码：009011）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
19.70
%
近一年涨跌幅
1.1038
净值 （2026-03-27）
1.61%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 马生华
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
-1.81
过去一月
-7.48
过去一季
-0.97
过去半年
-1.84
过去一年
19.70
过去三年
3.54
过去五年
-29.46
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1038
1.1038
2026-03-26
1.0863
1.0863
2026-03-25
1.0957
1.0957
2026-03-24
1.0768
1.0768
2026-03-23
1.0518
1.0518
2026-03-20
1.0894
1.0894
2026-03-19
1.1063
1.1063
2026-03-18
1.1324
1.1324
2026-03-17
1.1236
1.1236
2026-03-16
1.1462
1.1462
2026-03-13
1.1468
1.1468
2026-03-12
1.1536
1.1536
2026-03-11
1.1665
1.1665
2026-03-10
1.1722
1.1722
2026-03-09
1.1555
1.1555
2026-03-06
1.1731
1.1731
2026-03-05
1.1521
1.1521
2026-03-04
1.1401
1.1401
2026-03-03
1.1506
1.1506
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.76
债券
现金
10.07
其他
3.17
前十股票持仓占净值比： 47.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
464,660,490.88
54.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,201,720.52
3.45
J 金融业
11,986,048.00
1.42
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
19,928,871.89
2.35
必需消费品
21,869,918.76
2.58
材料
13,531,247.21
1.60
房地产
-
-
非必需消费品
124,630,338.45
14.71
工业
9,917,536.24
1.17
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
46,149,754.93
5.45
信息技术
3,743.03
0.00
合计
742,052,802.57
87.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
8.57
601677
明泰铝业
5.95
600150
中国船舶
5.73
00700
腾讯控股
5.45
000657
中钨高新
4.43
600482
中国动力
4.11
688256
寒武纪
3.44
301631
壹连科技
3.19
03690
美团W
3.12
000999
华润三九
3.03
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