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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
18.11
过去三年
1.20
过去五年
-28.18
成立以来
7.55
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0755
1.0755
2025-12-11
1.0665
1.0665
2025-12-10
1.0779
1.0779
2025-12-09
1.0778
1.0778
2025-12-08
1.0805
1.0805
2025-12-05
1.0732
1.0732
2025-12-04
1.0658
1.0658
2025-12-03
1.0603
1.0603
2025-12-02
1.0667
1.0667
2025-12-01
1.0758
1.0758
2025-11-28
1.0693
1.0693
2025-11-27
1.0696
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2025-11-26
1.0682
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2025-11-25
1.0628
1.0628
2025-11-24
1.0568
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2025-11-21
1.0425
1.0425
2025-11-20
1.0794
1.0794
2025-11-19
1.0769
1.0769
2025-11-18
1.0810
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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