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基金经理
林瑶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
-1.73
过去一月
-3.52
过去一季
-0.75
过去半年
-9.03
过去一年
-3.97
过去三年
14.13
过去五年
-22.44
成立以来
6.64
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0664
1.0664
2026-09-09
1.0870
1.0870
2026-09-08
1.0873
1.0873
2026-09-07
1.0946
1.0946
2026-09-04
1.0868
1.0868
2026-09-03
1.0852
1.0852
2026-09-02
1.0813
1.0813
2026-09-01
1.1007
1.1007
2026-08-31
1.1026
1.1026
2026-08-28
1.0939
1.0939
2026-08-27
1.1067
1.1067
2026-08-26
1.1029
1.1029
2026-08-25
1.0989
1.0989
2026-08-24
1.0828
1.0828
2026-08-21
1.1000
1.1000
2026-08-20
1.1033
1.1033
2026-08-19
1.0935
1.0935
2026-08-18
1.1338
1.1338
2026-08-17
1.1331
1.1331
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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