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过去半年
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过去一年
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过去三年
-3.07
过去五年
-20.95
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日期
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累计净值
2025-08-29
1.1175
1.1175
2025-08-28
1.1145
1.1145
2025-08-27
1.1000
1.1000
2025-08-26
1.1167
1.1167
2025-08-25
1.1227
1.1227
2025-08-22
1.1049
1.1049
2025-08-21
1.0814
1.0814
2025-08-20
1.0829
1.0829
2025-08-19
1.0756
1.0756
2025-08-18
1.0748
1.0748
2025-08-15
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2025-08-14
1.0469
1.0469
2025-08-13
1.0498
1.0498
2025-08-12
1.0376
1.0376
2025-08-11
1.0227
1.0227
2025-08-08
1.0168
1.0168
2025-08-07
1.0194
1.0194
2025-08-06
1.0173
1.0173
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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