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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
22.31
过去三年
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过去五年
-29.24
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.0969
1.0969
2025-12-25
1.0966
1.0966
2025-12-24
1.0933
1.0933
2025-12-23
1.0907
1.0907
2025-12-22
1.0853
1.0853
2025-12-19
1.0760
1.0760
2025-12-18
1.0643
1.0643
2025-12-17
1.0709
1.0709
2025-12-16
1.0528
1.0528
2025-12-15
1.0668
1.0668
2025-12-12
1.0755
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2025-12-11
1.0665
1.0665
2025-12-10
1.0779
1.0779
2025-12-09
1.0778
1.0778
2025-12-08
1.0805
1.0805
2025-12-05
1.0732
1.0732
2025-12-04
1.0658
1.0658
2025-12-03
1.0603
1.0603
2025-12-02
1.0667
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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