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今年以来
27.70
过去一周
2.93
过去一月
7.87
过去一季
22.23
过去半年
24.81
过去一年
41.85
过去三年
3.46
过去五年
-14.43
成立以来
14.30
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.1430
1.1430
2025-09-16
1.1335
1.1335
2025-09-15
1.1322
1.1322
2025-09-12
1.1297
1.1297
2025-09-11
1.1277
1.1277
2025-09-10
1.1105
1.1105
2025-09-09
1.1016
1.1016
2025-09-08
1.1009
1.1009
2025-09-05
1.0988
1.0988
2025-09-04
1.0725
1.0725
2025-09-03
1.0967
1.0967
2025-09-02
1.1050
1.1050
2025-09-01
1.1148
1.1148
2025-08-29
1.1175
1.1175
2025-08-28
1.1145
1.1145
2025-08-27
1.1000
1.1000
2025-08-26
1.1167
1.1167
2025-08-25
1.1227
1.1227
2025-08-22
1.1049
1.1049
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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