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今年以来
7.69
过去一周
0.97
过去一月
2.52
过去一季
10.91
过去半年
10.46
过去一年
13.44
过去三年
-15.68
过去五年
-24.77
成立以来
-3.61
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9639
0.9639
2025-07-10
0.9622
0.9622
2025-07-09
0.9594
0.9594
2025-07-08
0.9617
0.9617
2025-07-07
0.9583
0.9583
2025-07-04
0.9546
0.9546
2025-07-03
0.9584
0.9584
2025-07-02
0.9515
0.9515
2025-07-01
0.9553
0.9553
2025-06-30
0.9510
0.9510
2025-06-27
0.9478
0.9478
2025-06-26
0.9479
0.9479
2025-06-25
0.9507
0.9507
2025-06-24
0.9439
0.9439
2025-06-23
0.9326
0.9326
2025-06-20
0.9265
0.9265
2025-06-19
0.9223
0.9223
2025-06-18
0.9315
0.9315
2025-06-17
0.9351
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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