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过去一月
6.85
过去一季
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过去半年
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过去一年
40.51
过去三年
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过去五年
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成立以来
13.22
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1322
1.1322
2025-09-12
1.1297
1.1297
2025-09-11
1.1277
1.1277
2025-09-10
1.1105
1.1105
2025-09-09
1.1016
1.1016
2025-09-08
1.1009
1.1009
2025-09-05
1.0988
1.0988
2025-09-04
1.0725
1.0725
2025-09-03
1.0967
1.0967
2025-09-02
1.1050
1.1050
2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-22
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1.1049
2025-08-21
1.0814
1.0814
2025-08-20
1.0829
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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