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过去一周
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过去一月
6.02
过去一季
14.32
过去半年
11.86
过去一年
16.34
过去三年
-14.77
过去五年
-21.72
成立以来
-1.24
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.9876
0.9876
2025-07-17
0.9904
0.9904
2025-07-16
0.9774
0.9774
2025-07-15
0.9727
0.9727
2025-07-14
0.9702
0.9702
2025-07-11
0.9639
0.9639
2025-07-10
0.9622
0.9622
2025-07-09
0.9594
0.9594
2025-07-08
0.9617
0.9617
2025-07-07
0.9583
0.9583
2025-07-04
0.9546
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2025-07-03
0.9584
0.9584
2025-07-02
0.9515
0.9515
2025-07-01
0.9553
0.9553
2025-06-30
0.9510
0.9510
2025-06-27
0.9478
0.9478
2025-06-26
0.9479
0.9479
2025-06-25
0.9507
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2025-06-24
0.9439
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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