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（基金代码：009011）
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14.19%
近一年涨跌幅
1.0720
净值 （2026-06-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.15
过去一周
-3.94
过去一月
-7.43
过去一季
-7.07
过去半年
-0.33
过去一年
14.19
过去三年
5.25
过去五年
-36.54
成立以来
7.20
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0720
1.0720
2026-06-11
1.0713
1.0713
2026-06-10
1.0745
1.0745
2026-06-09
1.0899
1.0899
2026-06-08
1.0865
1.0865
2026-06-05
1.1160
1.1160
2026-06-04
1.1062
1.1062
2026-06-03
1.1228
1.1228
2026-06-02
1.1365
1.1365
2026-06-01
1.1438
1.1438
2026-05-29
1.1335
1.1335
2026-05-28
1.1484
1.1484
2026-05-27
1.1524
1.1524
2026-05-26
1.1710
1.1710
2026-05-25
1.1798
1.1798
2026-05-22
1.1749
1.1749
2026-05-21
1.1595
1.1595
2026-05-20
1.1785
1.1785
2026-05-19
1.1734
1.1734
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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