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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
23.32
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.1128
1.1128
2025-10-23
1.0990
1.0990
2025-10-22
1.1030
1.1030
2025-10-21
1.1074
1.1074
2025-10-20
1.0926
1.0926
2025-10-17
1.0780
1.0780
2025-10-16
1.1045
1.1045
2025-10-15
1.1132
1.1132
2025-10-14
1.0858
1.0858
2025-10-13
1.1142
1.1142
2025-10-10
1.1226
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2025-10-09
1.1324
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2025-09-30
1.1291
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2025-09-29
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1.1190
2025-09-26
1.1067
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2025-09-25
1.1210
1.1210
2025-09-24
1.1215
1.1215
2025-09-23
1.1194
1.1194
2025-09-22
1.1337
1.1337
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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