(基金代码:009011)
混合型
中风险(R3)
10.77%
近一年涨跌幅
0.8914
净值 (2025-02-14)
0.45%
日涨跌幅
基金经理
马生华
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
0.22
过去一月
0.00
过去一季
-0.34
过去半年
6.95
过去一年
10.77
过去三年
-22.46
过去五年
--
成立以来
-10.86
日期
净值
累计净值
2025-02-14
0.8914
0.8914
2025-02-13
0.8874
0.8874
2025-02-12
0.8940
0.8940
2025-02-11
0.8899
0.8899
2025-02-10
0.8915
0.8915
2025-02-07
0.8894
0.8894
2025-02-06
0.8839
0.8839
2025-02-05
0.8828
0.8828
2025-01-27
0.8904
0.8904
2025-01-24
0.8881
0.8881
2025-01-23
0.8795
0.8795
2025-01-22
0.8847
0.8847
2025-01-21
0.8908
0.8908
2025-01-20
0.8899
0.8899
2025-01-17
0.8829
0.8829
2025-01-16
0.8842
0.8842
2025-01-15
0.8803
0.8803
2025-01-14
0.8914
0.8914
2025-01-13
0.8700
0.8700
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金