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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-02-14
0.8914
0.8914
2025-02-13
0.8874
0.8874
2025-02-12
0.8940
0.8940
2025-02-11
0.8899
0.8899
2025-02-10
0.8915
0.8915
2025-02-07
0.8894
0.8894
2025-02-06
0.8839
0.8839
2025-02-05
0.8828
0.8828
2025-01-27
0.8904
0.8904
2025-01-24
0.8881
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2025-01-23
0.8795
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2025-01-22
0.8847
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2025-01-21
0.8908
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2025-01-20
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2025-01-17
0.8829
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2025-01-16
0.8842
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2025-01-15
0.8803
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2025-01-14
0.8914
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2025-01-13
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截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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