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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
24.70
过去三年
2.00
过去五年
-20.14
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.1132
1.1132
2025-10-14
1.0858
1.0858
2025-10-13
1.1142
1.1142
2025-10-10
1.1226
1.1226
2025-10-09
1.1324
1.1324
2025-09-30
1.1291
1.1291
2025-09-29
1.1190
1.1190
2025-09-26
1.1067
1.1067
2025-09-25
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1.1210
2025-09-24
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2025-09-23
1.1194
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2025-09-22
1.1337
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2025-09-19
1.1326
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2025-09-18
1.1348
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2025-09-17
1.1430
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2025-09-16
1.1335
1.1335
2025-09-15
1.1322
1.1322
2025-09-12
1.1297
1.1297
2025-09-11
1.1277
1.1277
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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