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过去一月
1.12
过去一季
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过去半年
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过去一年
13.82
过去三年
-17.67
过去五年
-21.89
成立以来
-4.54
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.9546
0.9546
2025-07-03
0.9584
0.9584
2025-07-02
0.9515
0.9515
2025-07-01
0.9553
0.9553
2025-06-30
0.9510
0.9510
2025-06-27
0.9478
0.9478
2025-06-26
0.9479
0.9479
2025-06-25
0.9507
0.9507
2025-06-24
0.9439
0.9439
2025-06-23
0.9326
0.9326
2025-06-20
0.9265
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2025-06-19
0.9223
0.9223
2025-06-18
0.9315
0.9315
2025-06-17
0.9351
0.9351
2025-06-16
0.9394
0.9394
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9388
0.9388
2025-06-11
0.9402
0.9402
2025-06-10
0.9376
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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