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今年以来
4.95
过去一周
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过去一月
2.11
过去一季
2.77
过去半年
4.95
过去一年
9.11
过去三年
-15.40
过去五年
-16.45
成立以来
-6.06
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.9394
0.9394
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9388
0.9388
2025-06-11
0.9402
0.9402
2025-06-10
0.9376
0.9376
2025-06-09
0.9425
0.9425
2025-06-06
0.9350
0.9350
2025-06-05
0.9394
0.9394
2025-06-04
0.9440
0.9440
2025-06-03
0.9310
0.9310
2025-05-30
0.9252
0.9252
2025-05-29
0.9312
0.9312
2025-05-28
0.9267
0.9267
2025-05-27
0.9284
0.9284
2025-05-26
0.9302
0.9302
2025-05-23
0.9344
0.9344
2025-05-22
0.9362
0.9362
2025-05-21
0.9439
0.9439
2025-05-20
0.9372
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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