在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏睿阳一年持有混合
（基金代码：009011）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
22.82
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2025-11-28）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
马生华
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.46
过去一周
2.57
过去一月
-4.20
过去一季
-4.06
过去半年
15.39
过去一年
22.82
过去三年
2.30
过去五年
-27.44
成立以来
6.93
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0693
1.0693
2025-11-27
1.0696
1.0696
2025-11-26
1.0682
1.0682
2025-11-25
1.0628
1.0628
2025-11-24
1.0568
1.0568
2025-11-21
1.0425
1.0425
2025-11-20
1.0794
1.0794
2025-11-19
1.0769
1.0769
2025-11-18
1.0810
1.0810
2025-11-17
1.0916
1.0916
2025-11-14
1.0999
1.0999
2025-11-13
1.1153
1.1153
2025-11-12
1.1072
1.1072
2025-11-11
1.1045
1.1045
2025-11-10
1.1085
1.1085
2025-11-07
1.1023
1.1023
2025-11-06
1.1093
1.1093
2025-11-05
1.0900
1.0900
2025-11-04
1.0881
1.0881
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
