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今年以来
23.70
过去一周
1.58
过去一月
-1.37
过去一季
6.71
过去半年
20.24
过去一年
22.65
过去三年
2.29
过去五年
-24.69
成立以来
10.72
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.1072
1.1072
2025-11-11
1.1045
1.1045
2025-11-10
1.1085
1.1085
2025-11-07
1.1023
1.1023
2025-11-06
1.1093
1.1093
2025-11-05
1.0900
1.0900
2025-11-04
1.0881
1.0881
2025-11-03
1.1016
1.1016
2025-10-31
1.1085
1.1085
2025-10-30
1.1211
1.1211
2025-10-29
1.1256
1.1256
2025-10-28
1.1162
1.1162
2025-10-27
1.1225
1.1225
2025-10-24
1.1128
1.1128
2025-10-23
1.0990
1.0990
2025-10-22
1.1030
1.1030
2025-10-21
1.1074
1.1074
2025-10-20
1.0926
1.0926
2025-10-17
1.0780
1.0780
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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1.20%
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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