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今年以来
6.25
过去一周
1.97
过去一月
2.79
过去一季
5.62
过去半年
5.40
过去一年
11.40
过去三年
-17.40
过去五年
-18.26
成立以来
-4.90
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9510
0.9510
2025-06-27
0.9478
0.9478
2025-06-26
0.9479
0.9479
2025-06-25
0.9507
0.9507
2025-06-24
0.9439
0.9439
2025-06-23
0.9326
0.9326
2025-06-20
0.9265
0.9265
2025-06-19
0.9223
0.9223
2025-06-18
0.9315
0.9315
2025-06-17
0.9351
0.9351
2025-06-16
0.9394
0.9394
2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9388
0.9388
2025-06-11
0.9402
0.9402
2025-06-10
0.9376
0.9376
2025-06-09
0.9425
0.9425
2025-06-06
0.9350
0.9350
2025-06-05
0.9394
0.9394
2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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