2024-04-23 最新净值
累计净值: | 0.8584 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.71% |
成立日: | 2020-03-18 |
今年以来收益: | -2.71% |
---|---|
过去一年收益: | -15.97% |
成立以来收益: | -14.16% |
基金经理: | 马生华 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.71 | 过去一周 | -0.50 |
过去一月 | -1.36 |
过去一季 | 7.89 |
过去半年 | -5.30 |
过去一年 | -15.97 |
过去三年 | -46.77 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -14.16 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月23日至2022年10月27日期间)等。
2022-10-27起,任期回报 -22.37%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-10-27~2023-11-16 | 罗皓亮 |
2021-11-02~2023-04-06 | 孙轶佳 |
2021-11-02~2023-04-06 | 郑煜 |
2020-03-18~2021-11-02 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 76.28 |
债券 | |
现金 | 7.90 |
其他 | 15.82 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 34,923,027.00 | 3.74 |
C 制造业股票市值 | 518,398,326.66 | 55.48 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 232,400.00 | 0.02 |
E 建筑业股票市值 | 14,671,476.00 | 1.57 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,928,004.45 | 0.53 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 37,462,969.19 | 4.01 |
J 金融业股票市值 | 7,841,715.00 | 0.84 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,389,047.00 | 0.68 |
合计 | 624,881,676.49 | 66.87 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000661 | 长春高新 | 7.90 |
601989 | 中国重工 | 6.94 |
688276 | 百克生物 | 5.42 |
01211 | 比亚迪股份 | 0.12 |
002594 | 比亚迪 | 4.35 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.38 |
600256 | 广汇能源 | 3.15 |
600989 | 宝丰能源 | 2.94 |
000951 | 中国重汽 | 2.77 |
002138 | 顺络电子 | 2.68 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000661
|
长春高新
|
134,019,997.44
|
9.54
|
2
|
01211
|
比亚迪股份
|
5,250,394.14
|
0.37
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
86,401,307.49
|
6.15
|
3
|
002965
|
祥鑫科技
|
74,470,202.84
|
5.30
|
4
|
600732
|
爱旭股份
|
64,048,400.86
|
4.56
|
5
|
601989
|
中国重工
|
59,236,430.55
|
4.22
|
6
|
02318
|
中国平安
|
24,263,231.76
|
1.73
|
6
|
601318
|
中国平安
|
28,684,596.19
|
2.04
|
7
|
600211
|
西藏药业
|
47,333,639.40
|
3.37
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
45,351,549.00
|
3.23
|
9
|
600166
|
福田汽车
|
44,139,681.00
|
3.14
|
10
|
002518
|
科士达
|
42,681,070.31
|
3.04
|
11
|
000596
|
古井贡酒
|
42,131,559.48
|
3.00
|
12
|
000063
|
中兴通讯
|
37,554,811.00
|
2.67
|
13
|
600845
|
宝信软件
|
36,281,309.22
|
2.58
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
35,994,466.44
|
2.56
|
15
|
688777
|
中控技术
|
35,163,043.82
|
2.50
|
16
|
605168
|
三人行
|
33,766,558.50
|
2.40
|
17
|
00700
|
腾讯控股
|
33,679,627.57
|
2.40
|
18
|
01024
|
快手-W
|
33,663,974.29
|
2.40
|
19
|
000977
|
浪潮信息
|
33,603,936.00
|
2.39
|
20
|
600685
|
中船防务
|
32,743,948.57
|
2.33
|
21
|
600436
|
片仔癀
|
32,219,683.00
|
2.29
|
22
|
300438
|
鹏辉能源
|
31,948,081.32
|
2.27
|
23
|
000858
|
五粮液
|
29,803,002.32
|
2.12
|
24
|
000951
|
中国重汽
|
29,327,191.60
|
2.09
|
25
|
03690
|
美团-W
|
28,598,985.11
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000729
|
燕京啤酒
|
67,880,055.91
|
4.83
|
2
|
000661
|
长春高新
|
55,859,705.49
|
3.98
|
3
|
603876
|
鼎胜新材
|
54,851,600.04
|
3.90
|
4
|
300452
|
山河药辅
|
43,136,191.40
|
3.07
|
5
|
600660
|
福耀玻璃
|
42,256,383.33
|
3.01
|
6
|
601888
|
中国中免
|
41,365,743.53
|
2.94
|
7
|
600150
|
中国船舶
|
39,000,866.71
|
2.78
|
8
|
000860
|
顺鑫农业
|
38,614,994.47
|
2.75
|
9
|
01211
|
比亚迪股份
|
5,252,400.01
|
0.37
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
32,500,587.00
|
2.31
|
10
|
600685
|
中船防务
|
36,418,777.23
|
2.59
|
11
|
002518
|
科士达
|
35,151,317.30
|
2.50
|
12
|
000977
|
浪潮信息
|
34,281,631.10
|
2.44
|
13
|
300628
|
亿联网络
|
33,949,754.00
|
2.42
|
14
|
00700
|
腾讯控股
|
33,376,072.24
|
2.38
|
15
|
688578
|
艾力斯
|
31,233,029.67
|
2.22
|
16
|
002965
|
祥鑫科技
|
31,015,063.30
|
2.21
|
17
|
605168
|
三人行
|
30,744,227.52
|
2.19
|
18
|
600436
|
片仔癀
|
30,354,348.00
|
2.16
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
30,249,680.00
|
2.15
|
20
|
002294
|
信立泰
|
30,099,429.07
|
2.14
|
21
|
000063
|
中兴通讯
|
29,526,011.00
|
2.10
|
22
|
688559
|
海目星
|
29,308,491.62
|
2.09
|
23
|
600276
|
恒瑞医药
|
28,335,669.15
|
2.02
|
24
|
002048
|
宁波华翔
|
28,202,809.81
|
2.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
140,358.65
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
95,071,641.34
|
应收证券清算款
|
54,380,564.50
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,370.71
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-154,537,590.40
|
1.利息收入
|
632,399.13
|
其中:存款利息收入
|
468,508.24
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
163,890.89
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-100,424,303.93
|
其中:股票投资收益
|
-114,461,050.53
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,200,443.31
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
11,836,303.29
|
3.公允价值变动收益
|
-54,745,685.60
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
19,883,610.87
|
1.管理人报酬
|
16,837,147.96
|
2.托管费
|
2,806,191.40
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
240,269.77
|
三、利润总额
|
-174,421,201.27
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-174,421,201.27
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
34,182
|
33,201.07
|
7,965,807.98
|
0.70
|
1,126,913,027.34
|
99.30
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起