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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.30
%
近一年涨跌幅
1.2656
净值 （2025-09-12）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
-0.13
过去一月
-0.19
过去一季
0.11
过去半年
1.62
过去一年
2.30
过去三年
12.83
过去五年
26.04
成立以来
26.56
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2656
1.2656
2025-09-11
1.2655
1.2655
2025-09-10
1.2657
1.2657
2025-09-09
1.2665
1.2665
2025-09-08
1.2669
1.2669
2025-09-05
1.2673
1.2673
2025-09-04
1.2677
1.2677
2025-09-03
1.2672
1.2672
2025-09-02
1.2667
1.2667
2025-09-01
1.2666
1.2666
2025-08-29
1.2662
1.2662
2025-08-28
1.2663
1.2663
2025-08-27
1.2666
1.2666
2025-08-26
1.2664
1.2664
2025-08-25
1.2661
1.2661
2025-08-22
1.2657
1.2657
2025-08-21
1.2656
1.2656
2025-08-20
1.2655
1.2655
2025-08-19
1.2657
1.2657
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.35
现金
0.11
其他
4.54
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,500,000
154,737,756.16
6.49
2
240309
24进出09
1,200,000
121,485,041.10
5.09
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,835,589.04
4.44
4
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,858,301.37
3.43
5
252480031
24永赢金租债04
800,000
81,672,587.40
3.42
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