华夏鼎航债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎航债券C

（基金代码：008858）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

5.22%

近一年涨跌幅

1.2512

净值（2025-01-22）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.06

过去一周

-0.10

过去一月

0.07

过去一季

1.31

过去半年

1.44

过去一年

5.22

过去三年

15.89

过去五年

--

成立以来

25.12

日期

净值

累计净值

2025-01-22

1.2512

1.2512

2025-01-21

1.2508

1.2508

2025-01-20

1.2509

1.2509

2025-01-17

1.2513

1.2513

2025-01-16

1.2517

1.2517

2025-01-15

1.2525

1.2525

2025-01-14

1.2524

1.2524

2025-01-13

1.2525

1.2525

2025-01-10

1.2532

1.2532

2025-01-09

1.2534

1.2534

2025-01-08

1.2539

1.2539

2025-01-07

1.2539

1.2539

2025-01-06

1.2541

1.2541

2025-01-03

1.2537

1.2537

2025-01-02

1.2533

1.2533

2024-12-31

1.2520

1.2520

2024-12-30

1.2510

1.2510

2024-12-27

1.2507

1.2507

2024-12-26

1.2499

1.2499

截止日期：2025-01-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.70

现金

0.11

其他

5.19

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2320062

23华润银行小微债03

1,500,000

155,714,754.10

6.67

2

2320041

23南京银行01

1,500,000

151,543,841.10

6.49

3

212400010

24中原银行小微债01

1,500,000

149,680,232.88

6.41

4

220403

22农发03

1,200,000

122,223,649.32

5.23

5

2320043

23杭州银行02

1,200,000

121,164,927.12

5.19

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎