(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
5.16%
近一年涨跌幅
1.2506
净值 (2025-01-24)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.06
过去一月
-0.02
过去一季
1.38
过去半年
1.39
过去一年
5.16
过去三年
15.75
过去五年
--
成立以来
25.06
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.2506
1.2506
2025-01-23
1.2507
1.2507
2025-01-22
1.2512
1.2512
2025-01-21
1.2508
1.2508
2025-01-20
1.2509
1.2509
2025-01-17
1.2513
1.2513
2025-01-16
1.2517
1.2517
2025-01-15
1.2525
1.2525
2025-01-14
1.2524
1.2524
2025-01-13
1.2525
1.2525
2025-01-10
1.2532
1.2532
2025-01-09
1.2534
1.2534
2025-01-08
1.2539
1.2539
2025-01-07
1.2539
1.2539
2025-01-06
1.2541
1.2541
2025-01-03
1.2537
1.2537
2025-01-02
1.2533
1.2533
2024-12-31
1.2520
1.2520
2024-12-30
1.2510
1.2510
截止日期:2025-01-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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