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（基金代码：008858）
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孙蕾
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过去一年
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成立以来
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日期
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2026-07-10
1.2989
1.2989
2026-07-09
1.2987
1.2987
2026-07-08
1.2986
1.2986
2026-07-07
1.2985
1.2985
2026-07-06
1.2983
1.2983
2026-07-03
1.2979
1.2979
2026-07-02
1.2978
1.2978
2026-07-01
1.2977
1.2977
2026-06-30
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1.2982
2026-06-29
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2026-06-26
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2026-06-25
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2026-06-24
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2026-06-23
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2026-06-22
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2026-06-18
1.2970
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2026-06-17
1.2966
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2026-06-16
1.2961
1.2961
2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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