(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
3.21%
近一年涨跌幅
1.2650
净值 (2025-06-26)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
-0.01
过去一月
0.21
过去一季
1.13
过去半年
1.21
过去一年
3.21
过去三年
14.92
过去五年
--
成立以来
26.50
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.2650
1.2650
2025-06-25
1.2652
1.2652
2025-06-24
1.2654
1.2654
2025-06-23
1.2656
1.2656
2025-06-20
1.2653
1.2653
2025-06-19
1.2651
1.2651
2025-06-18
1.2649
1.2649
2025-06-17
1.2647
1.2647
2025-06-16
1.2644
1.2644
2025-06-13
1.2642
1.2642
2025-06-12
1.2642
1.2642
2025-06-11
1.2640
1.2640
2025-06-10
1.2637
1.2637
2025-06-09
1.2636
1.2636
2025-06-06
1.2630
1.2630
2025-06-05
1.2625
1.2625
2025-06-04
1.2623
1.2623
2025-06-03
1.2622
1.2622
2025-05-30
1.2620
1.2620
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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