(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
2.89%
近一年涨跌幅
1.3031
净值 (2026-09-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.06
过去一月
0.21
过去一季
0.48
过去半年
1.47
过去一年
2.89
过去三年
13.27
过去五年
23.03
成立以来
30.31
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.3031
1.3031
2026-09-08
1.3031
1.3031
2026-09-07
1.3030
1.3030
2026-09-04
1.3026
1.3026
2026-09-03
1.3025
1.3025
2026-09-02
1.3023
1.3023
2026-09-01
1.3022
1.3022
2026-08-31
1.3020
1.3020
2026-08-28
1.3018
1.3018
2026-08-27
1.3018
1.3018
2026-08-26
1.3020
1.3020
2026-08-25
1.3020
1.3020
2026-08-24
1.3019
1.3019
2026-08-21
1.3016
1.3016
2026-08-20
1.3017
1.3017
2026-08-19
1.3017
1.3017
2026-08-18
1.3016
1.3016
2026-08-17
1.3012
1.3012
2026-08-14
1.3011
1.3011
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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