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孙蕾
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过去半年
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过去一年
3.17
过去三年
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过去五年
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成立以来
26.54
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2654
1.2654
2025-09-30
1.2645
1.2645
2025-09-29
1.2641
1.2641
2025-09-26
1.2638
1.2638
2025-09-25
1.2637
1.2637
2025-09-24
1.2645
1.2645
2025-09-23
1.2656
1.2656
2025-09-22
1.2663
1.2663
2025-09-19
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2025-09-18
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2025-09-17
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2025-09-16
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2025-09-11
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1.2657
1.2657
2025-09-09
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1.2665
2025-09-08
1.2669
1.2669
2025-09-05
1.2673
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截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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