(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
3.12%
近一年涨跌幅
1.3062
净值 (2026-10-13)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
0.08
过去一月
0.22
过去一季
0.56
过去半年
1.25
过去一年
3.12
过去三年
13.11
过去五年
23.40
成立以来
30.62
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.3062
1.3062
2026-10-12
1.3060
1.3060
2026-10-09
1.3056
1.3056
2026-10-08
1.3055
1.3055
2026-09-30
1.3052
1.3052
2026-09-29
1.3051
1.3051
2026-09-28
1.3048
1.3048
2026-09-24
1.3047
1.3047
2026-09-23
1.3045
1.3045
2026-09-22
1.3045
1.3045
2026-09-21
1.3043
1.3043
2026-09-18
1.3041
1.3041
2026-09-17
1.3039
1.3039
2026-09-16
1.3038
1.3038
2026-09-15
1.3038
1.3038
2026-09-14
1.3036
1.3036
2026-09-11
1.3033
1.3033
2026-09-10
1.3032
1.3032
2026-09-09
1.3031
1.3031
截止日期:2026-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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