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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
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中低风险(R2)
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2.09
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孙蕾
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成立以来
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日期
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2026-01-16
1.2778
1.2778
2026-01-15
1.2774
1.2774
2026-01-14
1.2771
1.2771
2026-01-13
1.2769
1.2769
2026-01-12
1.2768
1.2768
2026-01-09
1.2766
1.2766
2026-01-08
1.2763
1.2763
2026-01-07
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2026-01-05
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1.2764
2025-12-31
1.2757
1.2757
2025-12-30
1.2755
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2025-12-29
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2025-12-26
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2025-12-25
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2025-12-24
1.2752
1.2752
2025-12-23
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1.2751
2025-12-22
1.2747
1.2747
2025-12-19
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1.2745
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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