(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
3.12%
近一年涨跌幅
1.2675
净值 (2025-07-15)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
-0.04
过去一月
0.26
过去一季
0.90
过去半年
1.20
过去一年
3.12
过去三年
14.58
过去五年
27.17
成立以来
26.75
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.2675
1.2675
2025-07-14
1.2670
1.2670
2025-07-11
1.2672
1.2672
2025-07-10
1.2674
1.2674
2025-07-09
1.2678
1.2678
2025-07-08
1.2680
1.2680
2025-07-07
1.2682
1.2682
2025-07-04
1.2678
1.2678
2025-07-03
1.2672
1.2672
2025-07-02
1.2665
1.2665
2025-07-01
1.2658
1.2658
2025-06-30
1.2655
1.2655
2025-06-27
1.2652
1.2652
2025-06-26
1.2650
1.2650
2025-06-25
1.2652
1.2652
2025-06-24
1.2654
1.2654
2025-06-23
1.2656
1.2656
2025-06-20
1.2653
1.2653
2025-06-19
1.2651
1.2651
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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