(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
2.75%
近一年涨跌幅
1.3026
净值 (2026-09-04)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
0.06
过去一月
0.19
过去一季
0.39
过去半年
1.45
过去一年
2.75
过去三年
12.89
过去五年
22.96
成立以来
30.26
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.3026
1.3026
2026-09-03
1.3025
1.3025
2026-09-02
1.3023
1.3023
2026-09-01
1.3022
1.3022
2026-08-31
1.3020
1.3020
2026-08-28
1.3018
1.3018
2026-08-27
1.3018
1.3018
2026-08-26
1.3020
1.3020
2026-08-25
1.3020
1.3020
2026-08-24
1.3019
1.3019
2026-08-21
1.3016
1.3016
2026-08-20
1.3017
1.3017
2026-08-19
1.3017
1.3017
2026-08-18
1.3016
1.3016
2026-08-17
1.3012
1.3012
2026-08-14
1.3011
1.3011
2026-08-13
1.3010
1.3010
2026-08-12
1.3008
1.3008
2026-08-11
1.3008
1.3008
截止日期:2026-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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