(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
3.81%
近一年涨跌幅
1.2494
净值 (2025-03-21)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
0.18
过去一月
0.02
过去一季
-0.07
过去半年
0.94
过去一年
3.81
过去三年
15.43
过去五年
--
成立以来
24.94
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.2494
1.2494
2025-03-20
1.2488
1.2488
2025-03-19
1.2476
1.2476
2025-03-18
1.2469
1.2469
2025-03-17
1.2465
1.2465
2025-03-14
1.2471
1.2471
2025-03-13
1.2466
1.2466
2025-03-12
1.2454
1.2454
2025-03-11
1.2447
1.2447
2025-03-10
1.2459
1.2459
2025-03-07
1.2463
1.2463
2025-03-06
1.2479
1.2479
2025-03-05
1.2484
1.2484
2025-03-04
1.2482
1.2482
2025-03-03
1.2479
1.2479
2025-02-28
1.2472
1.2472
2025-02-27
1.2473
1.2473
2025-02-26
1.2477
1.2477
2025-02-25
1.2474
1.2474
截止日期:2025-03-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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