(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
2.70%
近一年涨跌幅
1.2680
净值 (2025-08-13)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
-0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.63
过去半年
1.22
过去一年
2.70
过去三年
13.76
过去五年
26.21
成立以来
26.80
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.2680
1.2680
2025-08-12
1.2680
1.2680
2025-08-11
1.2685
1.2685
2025-08-08
1.2687
1.2687
2025-08-07
1.2685
1.2685
2025-08-06
1.2681
1.2681
2025-08-05
1.2678
1.2678
2025-08-04
1.2676
1.2676
2025-08-01
1.2671
1.2671
2025-07-31
1.2666
1.2666
2025-07-30
1.2656
1.2656
2025-07-29
1.2652
1.2652
2025-07-28
1.2659
1.2659
2025-07-25
1.2651
1.2651
2025-07-24
1.2654
1.2654
2025-07-23
1.2667
1.2667
2025-07-22
1.2676
1.2676
2025-07-21
1.2679
1.2679
2025-07-18
1.2683
1.2683
截止日期:2025-08-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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