(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
3.61%
近一年涨跌幅
1.2618
净值 (2025-05-23)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.13
过去一月
0.46
过去一季
1.02
过去半年
1.81
过去一年
3.61
过去三年
15.10
过去五年
--
成立以来
26.18
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.2618
1.2618
2025-05-22
1.2615
1.2615
2025-05-21
1.2612
1.2612
2025-05-20
1.2609
1.2609
2025-05-19
1.2605
1.2605
2025-05-16
1.2601
1.2601
2025-05-15
1.2604
1.2604
2025-05-14
1.2603
1.2603
2025-05-13
1.2601
1.2601
2025-05-12
1.2597
1.2597
2025-05-09
1.2596
1.2596
2025-05-08
1.2587
1.2587
2025-05-07
1.2577
1.2577
2025-05-06
1.2574
1.2574
2025-04-30
1.2569
1.2569
2025-04-29
1.2566
1.2566
2025-04-28
1.2561
1.2561
2025-04-25
1.2557
1.2557
2025-04-24
1.2558
1.2558
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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