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华夏中证全指房地产ETF联接C
（基金代码：008089）
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4.07
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净值 （2025-03-17）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
0.42
过去一月
0.52
过去一季
-11.41
过去半年
23.21
过去一年
4.07
过去三年
-27.45
过去五年
-28.50
成立以来
-33.70
日期
净值
累计净值
2025-03-17
0.6696
0.6696
2025-03-14
0.6630
0.6630
2025-03-13
0.6507
0.6507
2025-03-12
0.6562
0.6562
2025-03-11
0.6593
0.6593
2025-03-10
0.6588
0.6588
2025-03-07
0.6602
0.6602
2025-03-06
0.6721
0.6721
2025-03-05
0.6569
0.6569
2025-03-04
0.6659
0.6659
2025-03-03
0.6672
0.6672
2025-02-28
0.6645
0.6645
2025-02-27
0.6743
0.6743
2025-02-26
0.6698
0.6698
2025-02-25
0.6559
0.6559
2025-02-24
0.6604
0.6604
2025-02-21
0.6500
0.6500
2025-02-20
0.6497
0.6497
2025-02-19
0.6534
0.6534
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.88
其他
93.12
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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