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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.91
过去一周
3.91
过去一月
2.50
过去一季
-4.86
过去半年
11.72
过去一年
12.11
过去三年
-21.83
过去五年
-21.02
成立以来
-28.33
日期
净值
累计净值
2026-01-08
0.7167
0.7167
2026-01-07
0.7063
0.7063
2026-01-06
0.7063
0.7063
2026-01-05
0.6969
0.6969
2025-12-31
0.6897
0.6897
2025-12-30
0.6817
0.6817
2025-12-29
0.6890
0.6890
2025-12-26
0.6917
0.6917
2025-12-25
0.6882
0.6882
2025-12-24
0.6838
0.6838
2025-12-23
0.6800
0.6800
2025-12-22
0.6846
0.6846
2025-12-19
0.6774
0.6774
2025-12-18
0.6643
0.6643
2025-12-17
0.6681
0.6681
2025-12-16
0.6678
0.6678
2025-12-15
0.6742
0.6742
2025-12-12
0.6808
0.6808
2025-12-11
0.6830
0.6830
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.37
现金
2.63
其他
94.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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