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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.32
过去一周
-4.10
过去一月
-4.38
过去一季
-2.09
过去半年
-0.96
过去一年
1.26
过去三年
-23.86
过去五年
-27.01
成立以来
-31.94
日期
净值
累计净值
2026-03-06
0.6806
0.6806
2026-03-05
0.6743
0.6743
2026-03-04
0.6708
0.6708
2026-03-03
0.6776
0.6776
2026-03-02
0.6955
0.6955
2026-02-27
0.7097
0.7097
2026-02-26
0.7081
0.7081
2026-02-25
0.7242
0.7242
2026-02-24
0.7070
0.7070
2026-02-13
0.7068
0.7068
2026-02-12
0.7097
0.7097
2026-02-11
0.7139
0.7139
2026-02-10
0.7136
0.7136
2026-02-09
0.7240
0.7240
2026-02-06
0.7118
0.7118
2026-02-05
0.7203
0.7203
2026-02-04
0.7220
0.7220
2026-02-03
0.7021
0.7021
2026-02-02
0.6891
0.6891
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.47
现金
1.95
其他
93.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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