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张金志
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3.62
过去一周
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过去一月
-5.58
过去一季
1.15
过去半年
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过去一年
-8.02
过去三年
-27.46
过去五年
-30.12
成立以来
-30.49
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6951
0.6951
2025-12-04
0.6941
0.6941
2025-12-03
0.6988
0.6988
2025-12-02
0.7088
0.7088
2025-12-01
0.7095
0.7095
2025-11-28
0.7099
0.7099
2025-11-27
0.7071
0.7071
2025-11-26
0.7119
0.7119
2025-11-25
0.7142
0.7142
2025-11-24
0.7092
0.7092
2025-11-21
0.7078
0.7078
2025-11-20
0.7299
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2025-11-19
0.7277
0.7277
2025-11-18
0.7411
0.7411
2025-11-17
0.7537
0.7537
2025-11-14
0.7469
0.7469
2025-11-13
0.7449
0.7449
2025-11-12
0.7376
0.7376
2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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