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张金志
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
1.54
过去一月
-3.28
过去一季
-6.41
过去半年
12.77
过去一年
-4.10
过去三年
-24.78
过去五年
-26.89
成立以来
-31.54
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.6846
0.6846
2025-12-19
0.6774
0.6774
2025-12-18
0.6643
0.6643
2025-12-17
0.6681
0.6681
2025-12-16
0.6678
0.6678
2025-12-15
0.6742
0.6742
2025-12-12
0.6808
0.6808
2025-12-11
0.6830
0.6830
2025-12-10
0.7033
0.7033
2025-12-09
0.6853
0.6853
2025-12-08
0.6992
0.6992
2025-12-05
0.6951
0.6951
2025-12-04
0.6941
0.6941
2025-12-03
0.6988
0.6988
2025-12-02
0.7088
0.7088
2025-12-01
0.7095
0.7095
2025-11-28
0.7099
0.7099
2025-11-27
0.7071
0.7071
2025-11-26
0.7119
0.7119
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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