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张金志
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过去一周
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过去一月
2.87
过去一季
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过去半年
14.63
过去一年
8.15
过去三年
-12.70
过去五年
-24.56
成立以来
-24.85
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.7565
0.7565
2025-10-21
0.7515
0.7515
2025-10-20
0.7361
0.7361
2025-10-17
0.7328
0.7328
2025-10-16
0.7404
0.7404
2025-10-15
0.7461
0.7461
2025-10-14
0.7452
0.7452
2025-10-13
0.7455
0.7455
2025-10-10
0.7475
0.7475
2025-10-09
0.7439
0.7439
2025-09-30
0.7533
0.7533
2025-09-29
0.7378
0.7378
2025-09-26
0.7314
0.7314
2025-09-25
0.7297
0.7297
2025-09-24
0.7344
0.7344
2025-09-23
0.7180
0.7180
2025-09-22
0.7315
0.7315
2025-09-19
0.7305
0.7305
2025-09-18
0.7263
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截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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