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张金志
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30天
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历史净值
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今年以来
-20.69
过去一周
-2.98
过去一月
-8.94
过去一季
1.24
过去半年
-15.11
过去一年
-26.86
过去三年
-23.24
过去五年
-42.75
成立以来
-45.30
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.5470
0.5470
2026-10-22
0.5399
0.5399
2026-10-21
0.5558
0.5558
2026-10-20
0.5532
0.5532
2026-10-19
0.5555
0.5555
2026-10-16
0.5638
0.5638
2026-10-15
0.5523
0.5523
2026-10-14
0.5700
0.5700
2026-10-13
0.5795
0.5795
2026-10-12
0.5829
0.5829
2026-10-09
0.5993
0.5993
2026-10-08
0.6011
0.6011
2026-09-30
0.6074
0.6074
2026-09-29
0.6029
0.6029
2026-09-28
0.5800
0.5800
2026-09-24
0.5864
0.5864
2026-09-23
0.6007
0.6007
2026-09-22
0.6010
0.6010
2026-09-21
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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