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张金志
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30天
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今年以来
-7.81
过去一周
-5.93
过去一月
-1.66
过去一季
-10.05
过去半年
-10.17
过去一年
1.19
过去三年
-20.32
过去五年
-31.86
成立以来
-36.42
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.6358
0.6358
2026-05-20
0.6581
0.6581
2026-05-19
0.6631
0.6631
2026-05-18
0.6581
0.6581
2026-05-15
0.6659
0.6659
2026-05-14
0.6759
0.6759
2026-05-13
0.6918
0.6918
2026-05-12
0.6996
0.6996
2026-05-11
0.7000
0.7000
2026-05-08
0.6873
0.6873
2026-05-07
0.6802
0.6802
2026-05-06
0.6775
0.6775
2026-04-30
0.6644
0.6644
2026-04-29
0.6549
0.6549
2026-04-28
0.6424
0.6424
2026-04-27
0.6401
0.6401
2026-04-24
0.6411
0.6411
2026-04-23
0.6444
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2026-04-22
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截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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