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张金志
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30天
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今年以来
8.75
过去一周
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过去一月
5.79
过去一季
18.27
过去半年
10.03
过去一年
35.57
过去三年
-25.06
过去五年
-29.29
成立以来
-27.05
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.7295
0.7295
2025-09-12
0.7251
0.7251
2025-09-11
0.7148
0.7148
2025-09-10
0.7060
0.7060
2025-09-09
0.7031
0.7031
2025-09-08
0.6932
0.6932
2025-09-05
0.6872
0.6872
2025-09-04
0.6809
0.6809
2025-09-03
0.6877
0.6877
2025-09-02
0.6961
0.6961
2025-09-01
0.7017
0.7017
2025-08-29
0.6964
0.6964
2025-08-28
0.6996
0.6996
2025-08-27
0.6918
0.6918
2025-08-26
0.7167
0.7167
2025-08-25
0.7195
0.7195
2025-08-22
0.6969
0.6969
2025-08-21
0.6934
0.6934
2025-08-20
0.6953
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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