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今年以来
-20.20
过去一周
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过去一月
-7.32
过去一季
-12.58
过去半年
-22.35
过去一年
-17.02
过去三年
-27.72
过去五年
-42.12
成立以来
-44.96
日期
净值
累计净值
2026-07-13
0.5504
0.5504
2026-07-10
0.5653
0.5653
2026-07-09
0.5543
0.5543
2026-07-08
0.5478
0.5478
2026-07-07
0.5462
0.5462
2026-07-06
0.5574
0.5574
2026-07-03
0.5546
0.5546
2026-07-02
0.5550
0.5550
2026-07-01
0.5655
0.5655
2026-06-30
0.5540
0.5540
2026-06-29
0.5516
0.5516
2026-06-26
0.5555
0.5555
2026-06-25
0.5609
0.5609
2026-06-24
0.5662
0.5662
2026-06-23
0.5756
0.5756
2026-06-22
0.5794
0.5794
2026-06-18
0.5805
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2026-06-17
0.5860
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2026-06-16
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截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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