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过去半年
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过去一年
-18.73
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-21
0.5635
0.5635
2026-08-20
0.5700
0.5700
2026-08-19
0.5649
0.5649
2026-08-18
0.5755
0.5755
2026-08-17
0.5753
0.5753
2026-08-14
0.5721
0.5721
2026-08-13
0.5773
0.5773
2026-08-12
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2026-08-11
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2026-08-10
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2026-08-07
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2026-08-06
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2026-08-05
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2026-08-04
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2026-08-03
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2026-07-31
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2026-07-30
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2026-07-29
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2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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