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过去一月
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过去半年
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过去一年
31.89
过去三年
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过去五年
-34.25
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.6964
0.6964
2025-08-28
0.6996
0.6996
2025-08-27
0.6918
0.6918
2025-08-26
0.7167
0.7167
2025-08-25
0.7195
0.7195
2025-08-22
0.6969
0.6969
2025-08-21
0.6934
0.6934
2025-08-20
0.6953
0.6953
2025-08-19
0.6919
0.6919
2025-08-18
0.6866
0.6866
2025-08-15
0.6896
0.6896
2025-08-14
0.6755
0.6755
2025-08-13
0.6790
0.6790
2025-08-12
0.6765
0.6765
2025-08-11
0.6718
0.6718
2025-08-08
0.6637
0.6637
2025-08-07
0.6642
0.6642
2025-08-06
0.6583
0.6583
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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