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张金志
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30天
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历史净值
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今年以来
11.23
过去一周
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过去一月
2.28
过去一季
15.10
过去半年
18.02
过去一年
9.00
过去三年
-14.95
过去五年
-25.72
成立以来
-25.39
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.7461
0.7461
2025-10-14
0.7452
0.7452
2025-10-13
0.7455
0.7455
2025-10-10
0.7475
0.7475
2025-10-09
0.7439
0.7439
2025-09-30
0.7533
0.7533
2025-09-29
0.7378
0.7378
2025-09-26
0.7314
0.7314
2025-09-25
0.7297
0.7297
2025-09-24
0.7344
0.7344
2025-09-23
0.7180
0.7180
2025-09-22
0.7315
0.7315
2025-09-19
0.7305
0.7305
2025-09-18
0.7263
0.7263
2025-09-17
0.7427
0.7427
2025-09-16
0.7382
0.7382
2025-09-15
0.7295
0.7295
2025-09-12
0.7251
0.7251
2025-09-11
0.7148
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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