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过去一周
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过去一月
-2.78
过去一季
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过去半年
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过去一年
-22.33
过去三年
-31.52
过去五年
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成立以来
-44.48
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.5552
0.5552
2026-09-10
0.5719
0.5719
2026-09-09
0.5765
0.5765
2026-09-08
0.5865
0.5865
2026-09-07
0.5749
0.5749
2026-09-04
0.5743
0.5743
2026-09-03
0.5675
0.5675
2026-09-02
0.5651
0.5651
2026-09-01
0.5703
0.5703
2026-08-31
0.5695
0.5695
2026-08-28
0.5786
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2026-08-27
0.5744
0.5744
2026-08-26
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0.5719
2026-08-25
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0.5648
2026-08-24
0.5560
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2026-08-21
0.5635
0.5635
2026-08-20
0.5700
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2026-08-19
0.5649
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2026-08-18
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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