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今年以来
-19.59
过去一周
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过去一月
-9.69
过去一季
-8.01
过去半年
-19.59
过去一年
-11.70
过去三年
-28.61
过去五年
-40.99
成立以来
-44.54
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.5546
0.5546
2026-07-02
0.5550
0.5550
2026-07-01
0.5655
0.5655
2026-06-30
0.5540
0.5540
2026-06-29
0.5516
0.5516
2026-06-26
0.5555
0.5555
2026-06-25
0.5609
0.5609
2026-06-24
0.5662
0.5662
2026-06-23
0.5756
0.5756
2026-06-22
0.5794
0.5794
2026-06-18
0.5805
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2026-06-17
0.5860
0.5860
2026-06-16
0.5882
0.5882
2026-06-15
0.5973
0.5973
2026-06-12
0.5939
0.5939
2026-06-11
0.5881
0.5881
2026-06-10
0.5902
0.5902
2026-06-09
0.5907
0.5907
2026-06-08
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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