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今年以来
8.09
过去一周
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过去一月
7.18
过去一季
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过去半年
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过去一年
35.74
过去三年
-25.87
过去五年
-29.42
成立以来
-27.49
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.7251
0.7251
2025-09-11
0.7148
0.7148
2025-09-10
0.7060
0.7060
2025-09-09
0.7031
0.7031
2025-09-08
0.6932
0.6932
2025-09-05
0.6872
0.6872
2025-09-04
0.6809
0.6809
2025-09-03
0.6877
0.6877
2025-09-02
0.6961
0.6961
2025-09-01
0.7017
0.7017
2025-08-29
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2025-08-28
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0.6996
2025-08-27
0.6918
0.6918
2025-08-26
0.7167
0.7167
2025-08-25
0.7195
0.7195
2025-08-22
0.6969
0.6969
2025-08-21
0.6934
0.6934
2025-08-20
0.6953
0.6953
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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