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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
1.70
过去一月
3.21
过去一季
6.99
过去半年
2.57
过去一年
21.91
过去三年
-23.71
过去五年
-35.92
成立以来
-31.29
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.6871
0.6871
2025-08-13
0.6906
0.6906
2025-08-12
0.6881
0.6881
2025-08-11
0.6833
0.6833
2025-08-08
0.6750
0.6750
2025-08-07
0.6756
0.6756
2025-08-06
0.6696
0.6696
2025-08-05
0.6694
0.6694
2025-08-04
0.6627
0.6627
2025-08-01
0.6624
0.6624
2025-07-31
0.6641
0.6641
2025-07-30
0.6861
0.6861
2025-07-29
0.6919
0.6919
2025-07-28
0.6897
0.6897
2025-07-25
0.6877
0.6877
2025-07-24
0.6835
0.6835
2025-07-23
0.6701
0.6701
2025-07-22
0.6726
0.6726
2025-07-21
0.6659
0.6659
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.05
现金
3.78
其他
93.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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