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张金志
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累计净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.85
过去一周
-0.76
过去一月
-7.56
过去一季
-9.30
过去半年
-12.00
过去一年
-0.70
过去三年
-21.67
过去五年
-35.12
成立以来
-37.39
日期
净值
累计净值
2026-06-04
0.6204
0.6204
2026-06-03
0.6261
0.6261
2026-06-02
0.6320
0.6320
2026-06-01
0.6425
0.6425
2026-05-29
0.6396
0.6396
2026-05-28
0.6355
0.6355
2026-05-27
0.6309
0.6309
2026-05-26
0.6475
0.6475
2026-05-25
0.6556
0.6556
2026-05-22
0.6513
0.6513
2026-05-21
0.6482
0.6482
2026-05-20
0.6709
0.6709
2026-05-19
0.6760
0.6760
2026-05-18
0.6709
0.6709
2026-05-15
0.6788
0.6788
2026-05-14
0.6890
0.6890
2026-05-13
0.7053
0.7053
2026-05-12
0.7132
0.7132
2026-05-11
0.7137
0.7137
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.46
现金
4.58
其他
91.96
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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