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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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1.86
%
近一年涨跌幅
0.6903
净值 （2026-03-03）
-2.58%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
-4.16
过去一月
-3.48
过去一季
-2.98
过去半年
-1.33
过去一年
1.86
过去三年
-24.63
过去五年
-27.90
成立以来
-30.97
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.6903
0.6903
2026-03-02
0.7086
0.7086
2026-02-27
0.7230
0.7230
2026-02-26
0.7214
0.7214
2026-02-25
0.7379
0.7379
2026-02-24
0.7203
0.7203
2026-02-13
0.7200
0.7200
2026-02-12
0.7230
0.7230
2026-02-11
0.7273
0.7273
2026-02-10
0.7270
0.7270
2026-02-09
0.7376
0.7376
2026-02-06
0.7251
0.7251
2026-02-05
0.7338
0.7338
2026-02-04
0.7355
0.7355
2026-02-03
0.7152
0.7152
2026-02-02
0.7020
0.7020
2026-01-30
0.7257
0.7257
2026-01-29
0.7444
0.7444
2026-01-28
0.7240
0.7240
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.47
现金
1.95
其他
93.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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