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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.23
过去一周
2.03
过去一月
2.38
过去一季
-2.34
过去半年
-13.81
过去一年
-17.75
过去三年
-28.58
过去五年
-38.77
成立以来
-41.17
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5883
0.5883
2026-09-08
0.5985
0.5985
2026-09-07
0.5866
0.5866
2026-09-04
0.5861
0.5861
2026-09-03
0.5791
0.5791
2026-09-02
0.5766
0.5766
2026-09-01
0.5819
0.5819
2026-08-31
0.5811
0.5811
2026-08-28
0.5904
0.5904
2026-08-27
0.5861
0.5861
2026-08-26
0.5835
0.5835
2026-08-25
0.5763
0.5763
2026-08-24
0.5673
0.5673
2026-08-21
0.5749
0.5749
2026-08-20
0.5815
0.5815
2026-08-19
0.5763
0.5763
2026-08-18
0.5872
0.5872
2026-08-17
0.5870
0.5870
2026-08-14
0.5837
0.5837
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.92
现金
2.23
其他
93.85
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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