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张金志
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今年以来
-6.17
过去一周
2.70
过去一月
-0.17
过去一季
-9.40
过去半年
-12.04
过去一年
-1.52
过去三年
-23.31
过去五年
-30.35
成立以来
-34.10
日期
净值
累计净值
2026-04-20
0.6590
0.6590
2026-04-17
0.6623
0.6623
2026-04-16
0.6527
0.6527
2026-04-15
0.6488
0.6488
2026-04-14
0.6580
0.6580
2026-04-13
0.6417
0.6417
2026-04-10
0.6361
0.6361
2026-04-09
0.6303
0.6303
2026-04-08
0.6392
0.6392
2026-04-07
0.6170
0.6170
2026-04-03
0.6144
0.6144
2026-04-02
0.6279
0.6279
2026-04-01
0.6425
0.6425
2026-03-31
0.6392
0.6392
2026-03-30
0.6460
0.6460
2026-03-27
0.6478
0.6478
2026-03-26
0.6430
0.6430
2026-03-25
0.6539
0.6539
2026-03-24
0.6453
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截止日期:2026-04-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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