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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-0.70
过去三年
-21.67
过去五年
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成立以来
-37.39
日期
净值
累计净值
2026-06-04
0.6204
0.6204
2026-06-03
0.6261
0.6261
2026-06-02
0.6320
0.6320
2026-06-01
0.6425
0.6425
2026-05-29
0.6396
0.6396
2026-05-28
0.6355
0.6355
2026-05-27
0.6309
0.6309
2026-05-26
0.6475
0.6475
2026-05-25
0.6556
0.6556
2026-05-22
0.6513
0.6513
2026-05-21
0.6482
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2026-05-20
0.6709
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2026-05-19
0.6760
0.6760
2026-05-18
0.6709
0.6709
2026-05-15
0.6788
0.6788
2026-05-14
0.6890
0.6890
2026-05-13
0.7053
0.7053
2026-05-12
0.7132
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2026-05-11
0.7137
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截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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