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张金志
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30天
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今年以来
-20.49
过去一周
-2.97
过去一月
-8.91
过去一季
1.32
过去半年
-14.98
过去一年
-26.64
过去三年
-22.54
过去五年
-41.89
成立以来
-44.16
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.5584
0.5584
2026-10-22
0.5512
0.5512
2026-10-21
0.5674
0.5674
2026-10-20
0.5647
0.5647
2026-10-19
0.5671
0.5671
2026-10-16
0.5755
0.5755
2026-10-15
0.5638
0.5638
2026-10-14
0.5819
0.5819
2026-10-13
0.5915
0.5915
2026-10-12
0.5950
0.5950
2026-10-09
0.6117
0.6117
2026-10-08
0.6135
0.6135
2026-09-30
0.6199
0.6199
2026-09-29
0.6154
0.6154
2026-09-28
0.5919
0.5919
2026-09-24
0.5985
0.5985
2026-09-23
0.6130
0.6130
2026-09-22
0.6134
0.6134
2026-09-21
0.6087
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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