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-23.67
过去一周
-2.95
过去一月
-7.17
过去一季
-17.95
过去半年
-27.81
过去一年
-21.57
过去三年
-32.04
过去五年
-41.77
成立以来
-46.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5361
0.5361
2026-07-23
0.5511
0.5511
2026-07-22
0.5514
0.5514
2026-07-21
0.5456
0.5456
2026-07-20
0.5479
0.5479
2026-07-17
0.5524
0.5524
2026-07-16
0.5743
0.5743
2026-07-15
0.5668
0.5668
2026-07-14
0.5642
0.5642
2026-07-13
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0.5614
2026-07-10
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2026-07-09
0.5654
0.5654
2026-07-08
0.5587
0.5587
2026-07-07
0.5571
0.5571
2026-07-06
0.5685
0.5685
2026-07-03
0.5657
0.5657
2026-07-02
0.5660
0.5660
2026-07-01
0.5768
0.5768
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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