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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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张金志
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30天
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今年以来
0.90
过去一周
1.70
过去一月
3.21
过去一季
6.99
过去半年
2.57
过去一年
21.91
过去三年
-23.71
过去五年
-35.92
成立以来
-31.29
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.6871
0.6871
2025-08-13
0.6906
0.6906
2025-08-12
0.6881
0.6881
2025-08-11
0.6833
0.6833
2025-08-08
0.6750
0.6750
2025-08-07
0.6756
0.6756
2025-08-06
0.6696
0.6696
2025-08-05
0.6694
0.6694
2025-08-04
0.6627
0.6627
2025-08-01
0.6624
0.6624
2025-07-31
0.6641
0.6641
2025-07-30
0.6861
0.6861
2025-07-29
0.6919
0.6919
2025-07-28
0.6897
0.6897
2025-07-25
0.6877
0.6877
2025-07-24
0.6835
0.6835
2025-07-23
0.6701
0.6701
2025-07-22
0.6726
0.6726
2025-07-21
0.6659
0.6659
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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