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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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1.86
%
近一年涨跌幅
0.6903
净值 （2026-03-03）
-2.58%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
-4.16
过去一月
-3.48
过去一季
-2.98
过去半年
-1.33
过去一年
1.86
过去三年
-24.63
过去五年
-27.90
成立以来
-30.97
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.6903
0.6903
2026-03-02
0.7086
0.7086
2026-02-27
0.7230
0.7230
2026-02-26
0.7214
0.7214
2026-02-25
0.7379
0.7379
2026-02-24
0.7203
0.7203
2026-02-13
0.7200
0.7200
2026-02-12
0.7230
0.7230
2026-02-11
0.7273
0.7273
2026-02-10
0.7270
0.7270
2026-02-09
0.7376
0.7376
2026-02-06
0.7251
0.7251
2026-02-05
0.7338
0.7338
2026-02-04
0.7355
0.7355
2026-02-03
0.7152
0.7152
2026-02-02
0.7020
0.7020
2026-01-30
0.7257
0.7257
2026-01-29
0.7444
0.7444
2026-01-28
0.7240
0.7240
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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