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华夏房地产ETF联接A
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.23
过去一周
2.03
过去一月
2.38
过去一季
-2.34
过去半年
-13.81
过去一年
-17.75
过去三年
-28.58
过去五年
-38.77
成立以来
-41.17
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5883
0.5883
2026-09-08
0.5985
0.5985
2026-09-07
0.5866
0.5866
2026-09-04
0.5861
0.5861
2026-09-03
0.5791
0.5791
2026-09-02
0.5766
0.5766
2026-09-01
0.5819
0.5819
2026-08-31
0.5811
0.5811
2026-08-28
0.5904
0.5904
2026-08-27
0.5861
0.5861
2026-08-26
0.5835
0.5835
2026-08-25
0.5763
0.5763
2026-08-24
0.5673
0.5673
2026-08-21
0.5749
0.5749
2026-08-20
0.5815
0.5815
2026-08-19
0.5763
0.5763
2026-08-18
0.5872
0.5872
2026-08-17
0.5870
0.5870
2026-08-14
0.5837
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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