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历史净值
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今年以来
1.79
过去一周
-2.05
过去一月
-7.67
过去一季
-6.03
过去半年
8.89
过去一年
-11.53
过去三年
-27.09
过去五年
-27.46
成立以来
-30.68
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.6932
0.6932
2025-12-11
0.6955
0.6955
2025-12-10
0.7161
0.7161
2025-12-09
0.6977
0.6977
2025-12-08
0.7118
0.7118
2025-12-05
0.7077
0.7077
2025-12-04
0.7066
0.7066
2025-12-03
0.7115
0.7115
2025-12-02
0.7217
0.7217
2025-12-01
0.7223
0.7223
2025-11-28
0.7227
0.7227
2025-11-27
0.7199
0.7199
2025-11-26
0.7247
0.7247
2025-11-25
0.7271
0.7271
2025-11-24
0.7220
0.7220
2025-11-21
0.7206
0.7206
2025-11-20
0.7430
0.7430
2025-11-19
0.7408
0.7408
2025-11-18
0.7545
0.7545
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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