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张金志
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
3.13
过去三年
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过去五年
-24.79
成立以来
-29.77
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.7023
0.7023
2025-12-30
0.6942
0.6942
2025-12-29
0.7017
0.7017
2025-12-26
0.7044
0.7044
2025-12-25
0.7008
0.7008
2025-12-24
0.6963
0.6963
2025-12-23
0.6924
0.6924
2025-12-22
0.6971
0.6971
2025-12-19
0.6898
0.6898
2025-12-18
0.6764
0.6764
2025-12-17
0.6803
0.6803
2025-12-16
0.6799
0.6799
2025-12-15
0.6865
0.6865
2025-12-12
0.6932
0.6932
2025-12-11
0.6955
0.6955
2025-12-10
0.7161
0.7161
2025-12-09
0.6977
0.6977
2025-12-08
0.7118
0.7118
2025-12-05
0.7077
0.7077
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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