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华夏中证全指房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
指数型
中高风险(R4)
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7.30
%
近一年涨跌幅
0.6484
净值 （2025-05-08）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.79
过去一周
1.63
过去一月
5.65
过去一季
-1.50
过去半年
-19.54
过去一年
7.30
过去三年
-29.59
过去五年
-28.75
成立以来
-35.16
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.6484
0.6484
2025-05-07
0.6504
0.6504
2025-05-06
0.6443
0.6443
2025-04-30
0.6380
0.6380
2025-04-29
0.6366
0.6366
2025-04-28
0.6361
0.6361
2025-04-25
0.6592
0.6592
2025-04-24
0.6627
0.6627
2025-04-23
0.6607
0.6607
2025-04-22
0.6711
0.6711
2025-04-21
0.6663
0.6663
2025-04-18
0.6692
0.6692
2025-04-17
0.6584
0.6584
2025-04-16
0.6446
0.6446
2025-04-15
0.6424
0.6424
2025-04-14
0.6485
0.6485
2025-04-11
0.6471
0.6471
2025-04-10
0.6540
0.6540
2025-04-09
0.6406
0.6406
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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