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37.60
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张金志
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.28
过去一周
4.99
过去一月
7.07
过去一季
17.56
过去半年
11.49
过去一年
37.60
过去三年
-20.69
过去五年
-27.93
成立以来
-24.90
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.7510
0.7510
2025-09-15
0.7423
0.7423
2025-09-12
0.7377
0.7377
2025-09-11
0.7273
0.7273
2025-09-10
0.7183
0.7183
2025-09-09
0.7153
0.7153
2025-09-08
0.7052
0.7052
2025-09-05
0.6991
0.6991
2025-09-04
0.6927
0.6927
2025-09-03
0.6996
0.6996
2025-09-02
0.7081
0.7081
2025-09-01
0.7138
0.7138
2025-08-29
0.7084
0.7084
2025-08-28
0.7117
0.7117
2025-08-27
0.7037
0.7037
2025-08-26
0.7291
0.7291
2025-08-25
0.7319
0.7319
2025-08-22
0.7090
0.7090
2025-08-21
0.7053
0.7053
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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