20.25%
近一年涨跌幅
0.6745
净值 (2025-07-11)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.95
过去一周
6.10
过去一月
5.41
过去一季
4.23
过去半年
6.66
过去一年
20.25
过去三年
-26.72
过去五年
-38.41
成立以来
-32.55
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.6745
0.6745
2025-07-10
0.6724
0.6724
2025-07-09
0.6518
0.6518
2025-07-08
0.6523
0.6523
2025-07-07
0.6461
0.6461
2025-07-04
0.6357
0.6357
2025-07-03
0.6387
0.6387
2025-07-02
0.6396
0.6396
2025-07-01
0.6362
0.6362
2025-06-30
0.6392
0.6392
2025-06-27
0.6360
0.6360
2025-06-26
0.6348
0.6348
2025-06-25
0.6371
0.6371
2025-06-24
0.6274
0.6274
2025-06-23
0.6203
0.6203
2025-06-20
0.6172
0.6172
2025-06-19
0.6178
0.6178
2025-06-18
0.6292
0.6292
2025-06-17
0.6369
0.6369
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金