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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
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近一年涨跌幅
1.0312
净值 （2025-12-15）
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基金经理
孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.77
过去一周
-1.41
过去一月
-2.85
过去一季
0.05
过去半年
14.41
过去一年
13.54
过去三年
21.39
过去五年
-14.75
成立以来
27.06
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.0312
1.2896
2025-12-12
1.0306
1.2890
2025-12-11
1.0139
1.2723
2025-12-10
1.0252
1.2836
2025-12-09
1.0233
1.2817
2025-12-08
1.0459
1.3043
2025-12-05
1.0495
1.3079
2025-12-04
1.0354
1.2938
2025-12-03
1.0375
1.2959
2025-12-02
1.0352
1.2936
2025-12-01
1.0417
1.3001
2025-11-28
1.0270
1.2854
2025-11-27
1.0242
1.2826
2025-11-26
1.0196
1.2780
2025-11-25
1.0162
1.2746
2025-11-24
1.0059
1.2643
2025-11-21
1.0037
1.2621
2025-11-20
1.0253
1.2837
2025-11-19
1.0290
1.2874
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
46.11
债券
现金
48.99
其他
4.90
前十股票持仓占净值比： 44.94%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
5,156,831.00
0.91
B 采矿业
49,393,100.00
8.76
C 制造业
209,001,296.45
37.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
8,472,784.00
1.50
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
22,142,157.01
3.93
房地产
-
-
非必需消费品
90,860,244.34
16.12
工业
3,597,049.90
0.64
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
13,168,458.33
2.34
信息技术
-
-
合计
401,831,875.76
71.29
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002532
天山铝业
6.51
00780
同程旅行
5.53
600019
宝钢股份
5.06
01368
特步国际
5.02
000737
北方铜业
4.33
600988
赤峰黄金
4.21
01258
中国有色矿业
3.93
601168
西部矿业
3.69
301291
明阳电气
3.62
02333
长城汽车
3.04
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