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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
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0.8846
净值 （2025-05-06）
1.39%
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基金经理
孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
1.29
过去一月
-1.73
过去一季
-1.05
过去半年
-5.11
过去一年
0.65
过去三年
4.79
过去五年
3.10
成立以来
9.00
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.8846
1.1430
2025-04-30
0.8725
1.1309
2025-04-29
0.8733
1.1317
2025-04-28
0.8744
1.1328
2025-04-25
0.8715
1.1299
2025-04-24
0.8711
1.1295
2025-04-23
0.8719
1.1303
2025-04-22
0.8726
1.1310
2025-04-21
0.8764
1.1348
2025-04-18
0.8688
1.1272
2025-04-17
0.8689
1.1273
2025-04-16
0.8668
1.1252
2025-04-15
0.8741
1.1325
2025-04-14
0.8788
1.1372
2025-04-11
0.8688
1.1272
2025-04-10
0.8642
1.1226
2025-04-09
0.8493
1.1077
2025-04-08
0.8358
1.0942
2025-04-07
0.8308
1.0892
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
65.98
债券
19.81
现金
14.20
其他
0.01
前10大股持仓占比： 29.4%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
45,708,932.73
6.01
C 制造业股票市值
195,548,088.47
25.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,365,736.00
0.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
18,308,135.24
2.41
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,040,722.06
1.85
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
277,006,320.44
36.41
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002532
天山铝业
3.97
00780
同程旅行
3.77
01368
特步国际
3.26
600019
宝钢股份
3.13
02333
长城汽车
2.71
03690
美团W
2.62
301291
明阳电气
2.62
03311
中国建筑国际
2.50
600988
赤峰黄金
2.41
00992
联想集团
2.41
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