(基金代码:007207)
混合型
中风险(R3)
9.21%
近一年涨跌幅
0.9226
净值 (2025-07-03)
0.52%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.47
过去一周
2.61
过去一月
4.77
过去一季
2.49
过去半年
6.44
过去一年
9.21
过去三年
-4.39
过去五年
-8.99
成立以来
13.68
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.9226
1.1810
2025-07-02
0.9178
1.1762
2025-07-01
0.9106
1.1690
2025-06-30
0.9043
1.1627
2025-06-27
0.9039
1.1623
2025-06-26
0.8991
1.1575
2025-06-25
0.8970
1.1554
2025-06-24
0.8950
1.1534
2025-06-23
0.8875
1.1459
2025-06-20
0.8841
1.1425
2025-06-19
0.8832
1.1416
2025-06-18
0.8996
1.1580
2025-06-17
0.8998
1.1582
2025-06-16
0.9005
1.1589
2025-06-13
0.9013
1.1597
2025-06-12
0.9044
1.1628
2025-06-11
0.9031
1.1615
2025-06-10
0.8961
1.1545
2025-06-09
0.8949
1.1533
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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