(基金代码:007207)
混合型
中风险(R3)
28.57%
近一年涨跌幅
1.0148
净值 (2025-08-29)
0.52%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.91
过去一周
1.51
过去一月
6.17
过去一季
14.06
过去半年
13.08
过去一年
28.57
过去三年
9.77
过去五年
-12.42
成立以来
25.04
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0148
1.2732
2025-08-28
1.0096
1.2680
2025-08-27
1.0069
1.2653
2025-08-26
1.0267
1.2851
2025-08-25
1.0240
1.2824
2025-08-22
0.9997
1.2581
2025-08-21
0.9985
1.2569
2025-08-20
0.9964
1.2548
2025-08-19
0.9942
1.2526
2025-08-18
0.9966
1.2550
2025-08-15
0.9876
1.2460
2025-08-14
0.9674
1.2258
2025-08-13
0.9730
1.2314
2025-08-12
0.9612
1.2196
2025-08-11
0.9578
1.2162
2025-08-08
0.9594
1.2178
2025-08-07
0.9537
1.2121
2025-08-06
0.9524
1.2108
2025-08-05
0.9446
1.2030
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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