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今年以来
-6.98
过去一周
-2.66
过去一月
-4.86
过去一季
-5.13
过去半年
-9.79
过去一年
-3.05
过去三年
16.82
过去五年
-12.59
成立以来
22.71
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.9941
1.2525
2026-09-16
0.9959
1.2543
2026-09-15
0.9997
1.2581
2026-09-14
1.0067
1.2651
2026-09-11
1.0086
1.2670
2026-09-10
1.0154
1.2738
2026-09-09
1.0231
1.2815
2026-09-08
1.0265
1.2849
2026-09-07
1.0282
1.2866
2026-09-04
1.0244
1.2828
2026-09-03
1.0151
1.2735
2026-09-02
1.0175
1.2759
2026-09-01
1.0250
1.2834
2026-08-31
1.0223
1.2807
2026-08-28
1.0274
1.2858
2026-08-27
1.0261
1.2845
2026-08-26
1.0280
1.2864
2026-08-25
1.0249
1.2833
2026-08-24
1.0253
1.2837
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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