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今年以来
1.64
过去一周
-0.83
过去一月
-2.02
过去一季
-2.95
过去半年
5.96
过去一年
22.31
过去三年
28.67
过去五年
-21.17
成立以来
34.09
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.0882
1.3466
2026-05-28
1.0876
1.3460
2026-05-27
1.0954
1.3538
2026-05-26
1.0988
1.3572
2026-05-25
1.0991
1.3575
2026-05-22
1.0973
1.3557
2026-05-21
1.0924
1.3508
2026-05-20
1.0946
1.3530
2026-05-19
1.0980
1.3564
2026-05-18
1.0925
1.3509
2026-05-15
1.1027
1.3611
2026-05-14
1.1096
1.3680
2026-05-13
1.1262
1.3846
2026-05-12
1.1205
1.3789
2026-05-11
1.1268
1.3852
2026-05-08
1.1252
1.3836
2026-05-07
1.1188
1.3772
2026-05-06
1.1065
1.3649
2026-04-30
1.1047
1.3631
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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