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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
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孙轶佳
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
14.91
过去一周
1.51
过去一月
6.17
过去一季
14.06
过去半年
13.08
过去一年
28.57
过去三年
9.77
过去五年
-12.42
成立以来
25.04
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0148
1.2732
2025-08-28
1.0096
1.2680
2025-08-27
1.0069
1.2653
2025-08-26
1.0267
1.2851
2025-08-25
1.0240
1.2824
2025-08-22
0.9997
1.2581
2025-08-21
0.9985
1.2569
2025-08-20
0.9964
1.2548
2025-08-19
0.9942
1.2526
2025-08-18
0.9966
1.2550
2025-08-15
0.9876
1.2460
2025-08-14
0.9674
1.2258
2025-08-13
0.9730
1.2314
2025-08-12
0.9612
1.2196
2025-08-11
0.9578
1.2162
2025-08-08
0.9594
1.2178
2025-08-07
0.9537
1.2121
2025-08-06
0.9524
1.2108
2025-08-05
0.9446
1.2030
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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