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过去一周
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过去一月
-5.84
过去一季
-0.14
过去半年
4.05
过去一年
13.46
过去三年
19.67
过去五年
-16.19
成立以来
30.01
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.0551
1.3135
2026-03-23
1.0518
1.3102
2026-03-20
1.0769
1.3353
2026-03-19
1.0807
1.3391
2026-03-18
1.0960
1.3544
2026-03-17
1.1009
1.3593
2026-03-16
1.1040
1.3624
2026-03-13
1.1055
1.3639
2026-03-12
1.1064
1.3648
2026-03-11
1.1053
1.3637
2026-03-10
1.0978
1.3562
2026-03-09
1.0871
1.3455
2026-03-06
1.1021
1.3605
2026-03-05
1.0922
1.3506
2026-03-04
1.0931
1.3515
2026-03-03
1.1014
1.3598
2026-03-02
1.1120
1.3704
2026-02-27
1.1213
1.3797
2026-02-26
1.1257
1.3841
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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