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华夏中证央企ETF联接C
（基金代码：006197）
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净值 （2025-01-21）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.13
过去一周
-0.72
过去一月
-4.18
过去一季
-4.63
过去半年
3.07
过去一年
16.38
过去三年
-1.33
过去五年
26.58
成立以来
32.83
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.3283
1.3283
2025-01-20
1.3310
1.3310
2025-01-17
1.3372
1.3372
2025-01-16
1.3337
1.3337
2025-01-15
1.3298
1.3298
2025-01-14
1.3379
1.3379
2025-01-13
1.3111
1.3111
2025-01-10
1.3141
1.3141
2025-01-09
1.3281
1.3281
2025-01-08
1.3361
1.3361
2025-01-07
1.3372
1.3372
2025-01-06
1.3338
1.3338
2025-01-03
1.3412
1.3412
2025-01-02
1.3585
1.3585
2024-12-31
1.4002
1.4002
2024-12-30
1.4149
1.4149
2024-12-27
1.4108
1.4108
2024-12-26
1.4080
1.4080
2024-12-25
1.4112
1.4112
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.66
其他
94.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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