(基金代码:006197)
指数型
中高风险(R4)
10.36%
近一年涨跌幅
1.5003
净值 (2025-10-15)
0.45%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.15
过去一周
1.24
过去一月
4.01
过去一季
9.90
过去半年
13.88
过去一年
10.36
过去三年
27.08
过去五年
33.93
成立以来
50.03
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.5003
1.5003
2025-10-14
1.4936
1.4936
2025-10-13
1.5031
1.5031
2025-10-10
1.4992
1.4992
2025-10-09
1.5122
1.5122
2025-09-30
1.4819
1.4819
2025-09-29
1.4657
1.4657
2025-09-26
1.4503
1.4503
2025-09-25
1.4554
1.4554
2025-09-24
1.4579
1.4579
2025-09-23
1.4431
1.4431
2025-09-22
1.4445
1.4445
2025-09-19
1.4382
1.4382
2025-09-18
1.4356
1.4356
2025-09-17
1.4475
1.4475
2025-09-16
1.4400
1.4400
2025-09-15
1.4424
1.4424
2025-09-12
1.4452
1.4452
2025-09-11
1.4514
1.4514
截止日期:2025-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.44
其他
93.56
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
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能源
-
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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