(基金代码:006197)
指数型
中高风险(R4)
2.06%
近一年涨跌幅
1.3198
净值 (2025-06-20)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.74
过去一周
-0.51
过去一月
-0.77
过去一季
-2.74
过去半年
-4.80
过去一年
2.06
过去三年
5.46
过去五年
33.45
成立以来
31.98
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.3198
1.3198
2025-06-19
1.3196
1.3196
2025-06-18
1.3291
1.3291
2025-06-17
1.3295
1.3295
2025-06-16
1.3267
1.3267
2025-06-13
1.3265
1.3265
2025-06-12
1.3247
1.3247
2025-06-11
1.3286
1.3286
2025-06-10
1.3223
1.3223
2025-06-09
1.3324
1.3324
2025-06-06
1.3292
1.3292
2025-06-05
1.3249
1.3249
2025-06-04
1.3203
1.3203
2025-06-03
1.3187
1.3187
2025-05-30
1.3183
1.3183
2025-05-29
1.3220
1.3220
2025-05-28
1.3122
1.3122
2025-05-27
1.3128
1.3128
2025-05-26
1.3189
1.3189
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.27
其他
93.73
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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