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今年以来
3.28
过去一周
0.61
过去一月
-1.44
过去一季
0.73
过去半年
8.80
过去一年
4.16
过去三年
17.47
过去五年
24.59
成立以来
44.61
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.4461
1.4461
2025-12-17
1.4431
1.4431
2025-12-16
1.4296
1.4296
2025-12-15
1.4391
1.4391
2025-12-12
1.4459
1.4459
2025-12-11
1.4373
1.4373
2025-12-10
1.4475
1.4475
2025-12-09
1.4455
1.4455
2025-12-08
1.4584
1.4584
2025-12-05
1.4557
1.4557
2025-12-04
1.4485
1.4485
2025-12-03
1.4455
1.4455
2025-12-02
1.4497
1.4497
2025-12-01
1.4547
1.4547
2025-11-28
1.4410
1.4410
2025-11-27
1.4358
1.4358
2025-11-26
1.4386
1.4386
2025-11-25
1.4423
1.4423
2025-11-24
1.4364
1.4364
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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