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过去一季
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过去半年
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过去一年
12.87
过去三年
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过去五年
27.52
成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-20
1.5316
1.5316
2026-03-19
1.5552
1.5552
2026-03-18
1.5738
1.5738
2026-03-17
1.5655
1.5655
2026-03-16
1.5874
1.5874
2026-03-13
1.5996
1.5996
2026-03-12
1.6155
1.6155
2026-03-11
1.6167
1.6167
2026-03-10
1.6086
1.6086
2026-03-09
1.6077
1.6077
2026-03-06
1.6100
1.6100
2026-03-05
1.6074
1.6074
2026-03-04
1.5992
1.5992
2026-03-03
1.6023
1.6023
2026-03-02
1.6226
1.6226
2026-02-27
1.5947
1.5947
2026-02-26
1.5910
1.5910
2026-02-25
1.5842
1.5842
2026-02-24
1.5833
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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