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历史净值
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今年以来
-5.13
过去一周
-0.72
过去一月
-4.18
过去一季
-4.63
过去半年
3.07
过去一年
16.38
过去三年
-1.33
过去五年
26.58
成立以来
32.83
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.3283
1.3283
2025-01-20
1.3310
1.3310
2025-01-17
1.3372
1.3372
2025-01-16
1.3337
1.3337
2025-01-15
1.3298
1.3298
2025-01-14
1.3379
1.3379
2025-01-13
1.3111
1.3111
2025-01-10
1.3141
1.3141
2025-01-09
1.3281
1.3281
2025-01-08
1.3361
1.3361
2025-01-07
1.3372
1.3372
2025-01-06
1.3338
1.3338
2025-01-03
1.3412
1.3412
2025-01-02
1.3585
1.3585
2024-12-31
1.4002
1.4002
2024-12-30
1.4149
1.4149
2024-12-27
1.4108
1.4108
2024-12-26
1.4080
1.4080
2024-12-25
1.4112
1.4112
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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