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今年以来
-0.26
过去一周
-0.56
过去一月
3.43
过去一季
6.56
过去半年
4.15
过去一年
11.36
过去三年
12.59
过去五年
20.72
成立以来
39.66
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.3966
1.3966
2025-08-05
1.3879
1.3879
2025-08-04
1.3797
1.3797
2025-08-01
1.3748
1.3748
2025-07-31
1.3858
1.3858
2025-07-30
1.4044
1.4044
2025-07-29
1.4059
1.4059
2025-07-28
1.4025
1.4025
2025-07-25
1.4057
1.4057
2025-07-24
1.4156
1.4156
2025-07-23
1.4062
1.4062
2025-07-22
1.4146
1.4146
2025-07-21
1.3937
1.3937
2025-07-18
1.3737
1.3737
2025-07-17
1.3672
1.3672
2025-07-16
1.3607
1.3607
2025-07-15
1.3651
1.3651
2025-07-14
1.3659
1.3659
2025-07-11
1.3609
1.3609
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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