(基金代码:006197)
指数型
中高风险(R4)
20.40%
近一年涨跌幅
1.4644
净值 (2025-08-29)
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.59
过去一周
1.72
过去一月
4.16
过去一季
10.77
过去半年
9.35
过去一年
20.40
过去三年
19.01
过去五年
27.61
成立以来
46.44
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4644
1.4644
2025-08-28
1.4657
1.4657
2025-08-27
1.4387
1.4387
2025-08-26
1.4570
1.4570
2025-08-25
1.4607
1.4607
2025-08-22
1.4397
1.4397
2025-08-21
1.4158
1.4158
2025-08-20
1.4095
1.4095
2025-08-19
1.3982
1.3982
2025-08-18
1.4062
1.4062
2025-08-15
1.3998
1.3998
2025-08-14
1.3916
1.3916
2025-08-13
1.3990
1.3990
2025-08-12
1.3965
1.3965
2025-08-11
1.3952
1.3952
2025-08-08
1.3966
1.3966
2025-08-07
1.3969
1.3969
2025-08-06
1.3966
1.3966
2025-08-05
1.3879
1.3879
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
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