(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
56.68%
近一年涨跌幅
2.3401
净值 (2025-10-13)
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.73
过去一周
-2.92
过去一月
6.56
过去一季
36.60
过去半年
47.32
过去一年
56.68
过去三年
32.28
过去五年
26.61
成立以来
134.01
日期
净值
累计净值
2025-10-13
2.3401
2.3401
2025-10-10
2.3511
2.3511
2025-10-09
2.4749
2.4749
2025-09-30
2.4106
2.4106
2025-09-29
2.3439
2.3439
2025-09-26
2.3343
2.3343
2025-09-25
2.4109
2.4109
2025-09-24
2.3748
2.3748
2025-09-23
2.3395
2.3395
2025-09-22
2.3667
2.3667
2025-09-19
2.2309
2.2309
2025-09-18
2.2214
2.2214
2025-09-17
2.2231
2.2231
2025-09-16
2.2153
2.2153
2025-09-15
2.1931
2.1931
2025-09-12
2.1960
2.1960
2025-09-11
2.1714
2.1714
2025-09-10
2.0519
2.0519
2025-09-09
2.0336
2.0336
截止日期:2025-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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