• 1.2227

  2024-09-09 最新净值

• 累计净值：	1.2227 （2024-09-09）
  日涨跌幅：	-0.59%
  成立日：	2018-09-27

• 今年以来净值增长率：	-7.29%
  过去一年净值增长率：	-14.15%
  成立以来净值增长率：	22.27%

• 基金经理：	艾邦妮
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核