(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
21.02%
近一年涨跌幅
1.6137
净值 (2025-05-09)
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.64
过去一周
1.25
过去一月
6.99
过去一季
-8.09
过去半年
-4.17
过去一年
21.02
过去三年
-8.31
过去五年
14.52
成立以来
61.37
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.6137
1.6137
2025-05-08
1.6440
1.6440
2025-05-07
1.6309
1.6309
2025-05-06
1.6345
1.6345
2025-04-30
1.5937
1.5937
2025-04-29
1.5780
1.5780
2025-04-28
1.5794
1.5794
2025-04-25
1.5893
1.5893
2025-04-24
1.5795
1.5795
2025-04-23
1.5985
1.5985
2025-04-22
1.5827
1.5827
2025-04-21
1.5979
1.5979
2025-04-18
1.5786
1.5786
2025-04-17
1.5800
1.5800
2025-04-16
1.5727
1.5727
2025-04-15
1.5937
1.5937
2025-04-14
1.6029
1.6029
2025-04-11
1.5885
1.5885
2025-04-10
1.5464
1.5464
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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