(基金代码:005826)
股票型
中高风险(R4)
15.11%
近一年涨跌幅
2.6338
净值 (2026-10-21)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.51
过去一周
1.12
过去一月
-13.11
过去一季
-13.17
过去半年
-3.18
过去一年
15.11
过去三年
97.67
过去五年
9.12
成立以来
163.38
日期
净值
累计净值
2026-10-21
2.6338
2.6338
2026-10-20
2.6521
2.6521
2026-10-19
2.5805
2.5805
2026-10-16
2.5485
2.5485
2026-10-15
2.5481
2.5481
2026-10-14
2.6046
2.6046
2026-10-13
2.6652
2.6652
2026-10-12
2.6620
2.6620
2026-10-09
2.7242
2.7242
2026-10-08
2.7591
2.7591
2026-09-30
2.8604
2.8604
2026-09-29
2.8788
2.8788
2026-09-28
2.8669
2.8669
2026-09-24
2.9823
2.9823
2026-09-23
3.0666
3.0666
2026-09-22
3.0827
3.0827
2026-09-21
3.0313
3.0313
2026-09-18
3.0080
3.0080
2026-09-17
2.9423
2.9423
截止日期:2026-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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